Russell Investment Company plc - Russell Investments

Russell Investment Company plcRIC-Acadian Emerging Markets Equity FundTableau des investissements - suite30 septembre 2011Nombred’actionsJuste valeurGBPCompartiment%Services de télécommunications sans fil13 440 Globe Telecom Inc .............. 169 690 0,05814 882 0,24Pologne (2,63%)Équipement de communication119 522 Netia SA .............................. 114 711 0,03Construction et ingénierie2 840 Budimex SA ........................ 39 916 0,01Services publics d’électricité1 865 810 Tauron Polska Energia ........ 1 845 308 0,54Métaux et exploitations minières131 152 KGHM Polska Miedz SA .... 3 338 712 0,98Pétrole et gaz141 868 Grupa Lotos SA ................... 694 074 0,20402 566 Polski Koncern Naftowy ..... 2 842 753 0,84Polskie Gornictwo Naftowe i123 063 Gazownictwo ....................... 96 744 0,038 972 218 2,63Russie (4,46%)Pétrole et gaz1 319 589 Gazprom OAO ADR ........... 8 191 313 2,40193 536 Lukoil OAO ADR ............... 6 311 227 1,85134 100 Surgutneftegaz ADR ........... 695 550 0,2115 198 090 4,46Afrique du Sud (3,89%)Équipement de communication11 569 Vodacom Group .................. 83 096 0,02Services de télécommunications diversifiés109 731 Telkom SA .......................... 280 651 0,08Métaux et exploitations minières36 297 DRD Gold Ltd ADR ........... 117 666 0,04412 757 Gold Fields ADR ................. 4 053 911 1,1985 579 Kumba Iron Ore Ltd ............ 2 911 104 0,85Distribution multiproduit124 862 Mr Price Group Ltd ............. 666 320 0,20Woolworths Holdings518 470 Ltd ....................................... 1 449 014 0,42Pétrole et gaz59 688 Sasol .................................... 1 591 895 0,47Papier et produits forestiers137 347 Sappi Ltd ............................. 261 570 0,08Services de transport108 027 Imperial Holdings ................ 907 894 0,26Services de télécommunications sans fil90 128 MTN Group Ltd .................. 946 238 0,2813 269 359 3,89Taiwan (9,13%)Automobiles1 856 000 China Motor Corp ............... 1 022 338 0,30362 480 Sanyang Industry ................. 129 037 0,04Nombred’actionsJuste valeurGBPCompartiment%Banques320 000 China Trust Finance ............ 122 678 0,042 131 358 Sinopac Holdings ................ 444 014 0,13466 000 Ta Chong Bank ................... 79 018 0,024 569 785 Taiwan Business Bank ........ 880 768 0,26Produits chimiques2 181 000 China Manmade Fibers ....... 461 707 0,13China Petrochemical1 653 400 Development ....................... 1 149 308 0,34Formosa Chemical & Fibre93 000 Corp .................................... 155 738 0,05Grand Pacific729 000 Petrochemical ..................... 195 786 0,06410 680 Taita Chemical Co Ltd ........ 103 808 0,03Taiwan Prosperity Chemical128 000 Corp .................................... 239 154 0,07330 050 USI Corp ............................. 208 220 0,06Biens et services commerciauxTaiwan Sogo Shin Kong210 000 SEC ..................................... 110 145 0,03Ordinateurs et périphériques197 000 AmTRAN Technology ....... 68 469 0,02Asia Vital Components Co9 189 Ltd ...................................... 3 678 0,00102 737 Asustek Computer Inc ........ 499 900 0,15160 000 Giga-Byte Technology ........ 89 481 0,032 209 620 Inventec .............................. 518 964 0,152 616 586 Lite-On Technology ............ 1 548 766 0,45Construction et ingénierie177 000 CTCI Corp .......................... 137 576 0,04New Asia Construction &513 000 Development ....................... 98 442 0,03Matériaux de construction430 000 Taiwan Cement ................... 297 995 0,09Services financiers diversifiésFubon Financial Holding Co5 596 269 Ltd ...................................... 3 778 081 1,11Mega Financial Holding Co4 684 100 Ltd ...................................... 2 106 535 0,62Taishin Financial Holdings5 291 860 Co Ltd ................................. 1 320 904 0,38Équipement électrique3 029 FSP Technology .................. 1 487 0,00Hold-Key Electric Wire &110 210 Cable ................................... 23 911 0,01Teco Electric and Machinery576 000 Co Ltd ................................. 200 194 0,06120 000 Wellypower Optronics ........ 42 465 0,01Équipement et instrumentsélectroniques .......................8 073 000 AU Optronics Corp ............. 2 108 634 0,6260 000 audix Corp .......................... 33 429 0,01100 000 Chin-Poon Industrial ........... 38 126 0,014 467 650 Compal Electronic .............. 2 658 534 0,7863 000 Coretronic Corp .................. 31 451 0,01Les notes ci-jointes sont une composante des états financiers.RIC-Acadian Emerging Markets Equity Fund 487