Russell Investment Company plc - Russell Investments

Russell Investment Company plcRIC-OMIGSA U.S. Core-Bond FundTableau des investissements - suite30 septembre 2011Montantdu principalJuste valeurUSDCompartiment%Commercial Mortgage AssetTrust341 000 7.350% due 17/01/32 ........ 359 190 0,51Commonwealth ofPennsylvania500 000 5.850% due 15/07/30 ........ 553 315 0,78Con-way Inc58 000 7.250% due 15/01/18 ........ 65 053 0,09208 000 6.700% due 01/05/34 ........ 203 260 0,29Countrywide Asset-BackedCertificates43 715 0.895% due 25/11/33 ........ 36 612 0,05Daimler Finance NorthAmerica LLC200 000 2.625% due 15/09/16 ........ 195 064 0,28Dallas Independent SchoolDistrict300 000 6.450% due 15/02/35 ........ 356 862 0,50Delta Airlines Inc172 000 5.300% due 15/04/19 ........ 168 560 0,24Denbury Resources Inc103 000 9.750% due 01/03/16 ........ 111 240 0,16Devon Energy Corp195 000 4.000% due 15/07/21 ........ 203 192 0,29Discover Bank251 000 7.000% due 15/04/20 ........ 266 047 0,38East Bay Municipal UtilityDistrict500 000 5.874% due 01/06/40 ........ 618 415 0,87Embarq Corp250 000 7.995% due 01/06/36 ........ 234 574 0,33Enbridge Energy Partners LP309 000 9.875% due 01/03/19 ........ 409 655 0,58Erac USA Finance304 000 5.250% due 01/10/20 ........ 332 983 0,47Fannie Mae Pool1 890 000 3.000% due 15/12/25 ........ 1 933 116 2,732 617 290 6.000% due 01/03/38 ........ 2 926 621 4,13182 434 6.000% due 01/06/38 ........ 203 995 0,291 097 294 4.500% due 01/04/39 ........ 1 173 819 1,661 057 700 5.500% due 01/06/40 ........ 1 148 827 1,62670 774 5.000% due 01/10/40 ........ 722 745 1,02390 037 4.500% due 01/03/41 ........ 421 504 0,60804 900 5.000% due 01/04/41 ........ 873 550 1,23560 798 4.500% due 01/05/41 ........ 599 907 0,85677 546 5.000% due 01/07/41 ........ 733 101 1,04Fannie Mae REMICS247 456 6.000% due 25/08/31 ........ 251 401 0,361 570 000 5.500% due 25/07/33 ........ 1 649 811 2,331 389 688 4.500% due 25/07/38 ........ 1 475 797 2,08Fannie Mae Whole Loan278 974 6.589% due 25/10/31 ........ 307 481 0,43Les notes ci-jointes sont une composante des états financiers.Montantdu principalJuste valeurUSDCompartiment%FCC Holdings Inc65 000 12.000% due 15/12/15 ...... 58 500 0,08Federal Home LoanMortgage Corp497 229 7.067% due 25/12/29 ........ 547 313 0,77360 000 3.500% due 01/12/99 ........ 369 563 0,52Federal Home Loan, PoolA922411 214 177 5.000% due 01/05/40 ........ 1 305 064 1,84Federal Home Loan, PoolG06503575 237 4.500% due 01/09/40 ........ 613 424 0,87Federal National MortgageAssociation125 000 1.250% due 28/09/16 ........ 124 766 0,181 800 000 5.000% due 15/10/33 ........ 1 936 125 2,731 310 000 4.000% due 15/11/39 ........ 1 368 950 1,93Fifth Third Bancorp157 000 3.625% due 25/01/16 ........ 159 608 0,23First Horizon NationalCorp253 000 5.375% due 15/12/15 ........ 256 072 0,36Ford Credit FloorplanMaster Owner Trust565 000 2.120% due 15/02/16 ........ 575 604 0,81Freddie Mac Gold Pool330 000 4.000% due 15/10/39 ........ 345 366 0,49Freddie Mac REMICS671 164 5.000% due 15/10/31 ........ 699 536 0,99210 000 5.500% due 15/09/33 ........ 223 051 0,32Freeport-McMoRan Copper& Gold Inc255 000 8.375% due 01/04/17 ........ 273 488 0,39Gap Inc310 000 5.950% due 12/04/21 ........ 291 582 0,41General Electric CapitalCorp750 000 3.000% due 09/12/11 ........ 753 995 1,06150 000 5.300% due 11/02/21 ........ 155 610 0,2250 000 6.875% due 10/01/39 ........ 57 387 0,08Ginnie Mae II Pool2 080 000 4.500% due 15/10/39 ........ 2 254 525 3,18GNMA II1 250 000 4.000% due 01/12/99 ........ 1 332 227 1,88Goldman Sachs GroupInc356 000 5.950% due 18/01/18 ........ 366 515 0,52Goodman Networks Inc279 000 12.125% due 01/07/18 ...... 260 865 0,37Goodrich Corp200 000 3.600% due 01/02/21 ........ 205 130 0,29Goodyear Tire & Rubber42 000 10.500% due 15/05/16 ...... 45 465 0,06412 RIC-OMIGSA U.S. Core-Bond Fund