Russell Investment Company plc - Russell Investments

Russell Investment Company plcThe World Equity Fund IITableau des investissements - suite30 septembre 2011Datede règlementMontantsouscritMontantvenduPlus-value(moins-value)latenteUSDCompartiment%11/10/2011 JPY 3 867 000 EUR 35 180 2 975 0,0011/10/2011 JPY 520 000 EUR 4 731 400 0,0011/10/2011 JPY 72 565 776 GBP 583 216 33 054 0,0011/10/2011 JPY 72 565 064 GBP 583 216 33 045 0,0011/10/2011 JPY 72 565 543 GBP 583 216 33 051 0,0011/10/2011 JPY 72 570 383 GBP 583 216 33 114 0,0011/10/2011 JPY 72 565 426 GBP 583 216 33 050 0,0011/10/2011 JPY 72 568 229 GBP 583 218 33 083 0,0011/10/2011 JPY 154 342 000 GBP 1 240 561 70 143 0,0111/10/2011 JPY 869 939 GBP 7 000 383 0,0011/10/2011 JPY 30 725 703 HKD 3 129 974 (3 439) 0,0011/10/2011 JPY 30 727 800 HKD 3 129 974 (3 412) 0,0011/10/2011 JPY 30 728 207 HKD 3 129 974 (3 407) 0,0011/10/2011 JPY 30 728 833 HKD 3 129 974 (3 399) 0,0011/10/2011 JPY 30 737 597 HKD 3 129 974 (3 285) 0,0011/10/2011 JPY 30 728 083 HKD 3 129 971 (3 408) 0,0008/11/2011 JPY 10 781 105 INR 6 916 538 (563) 0,0008/11/2011 JPY 39 895 334 INR 25 564 100 (1 466) 0,0011/10/2011 JPY 42 456 857 INR 25 564 100 29 427 0,0011/10/2011 JPY 13 090 846 INR 7 882 538 9 067 0,0008/11/2011 JPY 91 502 387 KRW 1 401 112 000 918 0,0008/11/2011 JPY 19 697 692 KRW 301 374 687 403 0,0011/10/2011 JPY 100 079 429 KRW 1 401 112 000 109 619 0,0111/10/2011 JPY 30 815 121 KRW 431 411 687 33 752 0,0011/10/2011 JPY 1 473 937 MXN 239 000 1 855 0,0011/10/2011 JPY 4 718 412 MXN 765 212 5 928 0,0011/10/2011 JPY 4 720 325 MXN 765 212 5 953 0,0011/10/2011 JPY 4 720 593 MXN 765 212 5 957 0,0011/10/2011 JPY 4 720 154 MXN 765 212 5 951 0,0011/10/2011 JPY 4 723 169 MXN 765 214 5 990 0,0011/10/2011 JPY 4 721 664 MXN 765 212 5 971 0,0008/11/2011 JPY 58 378 519 RUB 24 359 955 6 190 0,0011/10/2011 JPY 66 543 738 RUB 25 249 955 80 994 0,0011/10/2011 JPY 14 896 347 SEK 1 235 089 13 515 0,0011/10/2011 JPY 14 897 928 SEK 1 235 089 13 535 0,0011/10/2011 JPY 14 898 014 SEK 1 235 089 13 537 0,0011/10/2011 JPY 14 898 385 SEK 1 235 089 13 541 0,0011/10/2011 JPY 14 900 855 SEK 1 235 089 13 573 0,0011/10/2011 JPY 14 898 199 SEK 1 235 091 13 539 0,0011/10/2011 JPY 11 727 623 SGD 184 434 10 628 0,0011/10/2011 JPY 11 728 933 SGD 184 434 10 645 0,0011/10/2011 JPY 11 728 553 SGD 184 434 10 640 0,0011/10/2011 JPY 11 728 324 SGD 184 434 10 637 0,0011/10/2011 JPY 11 728 805 SGD 184 431 10 645 0,0011/10/2011 JPY 11 729 670 SGD 184 434 10 654 0,0008/11/2011 JPY 13 225 826 TWD 5 246 678 (620) 0,0008/11/2011 JPY 56 419 033 TWD 22 381 400 (2 644) 0,0011/10/2011 JPY 18 341 220 TWD 6 931 678 10 488 0,0011/10/2011 JPY 59 404 712 TWD 22 381 400 36 247 0,00Les notes ci-jointes sont une composante des états financiers.The World Equity Fund II 301