Russell Investment Company plc - Russell Investments

Russell Investment Company plcNotes aux états financiers - suiteLe 30 septembre 2011RIC-OMIGSA Global (ex U.S.) Bond FundRIC-OMIGSA Global Money Market FundCatégorie ACatégorie AActionsActionsAu début de la période .................. 11 510 823 Au début de la période ...................... 23 219 637Actions émises .............................. 41 639 Actions émises .................................. 1 183 744Actions rachetées .......................... (378 231) Actions rachetées .............................. (8 757 629)À la clôture de la période .............. 11 174 231 À la clôture de la période .................. 15 645 752Catégorie AUSDTotalUSDCatégorie AUSDTotalUSDSouscriptions en cours de période 673 713 673 713 Souscriptions en cours de période ..... 13 885 675 13 885 675Rachats en cours de période ......... (5 792 000) (5 792 000) Rachats en cours de période .............. (99 317 000) (99 317 000)(5 118 287) (85 431 325)RIC-OMIGSA U.S. Core-Bond FundRIC-OMIGSA U.S. Core Equity FundCatégorie ACatégorie AActionsActionsAu début de la période .................. 12 726 045 Au début de la période ...................... 29 986 843Actions émises .............................. 46 379 Actions émises .................................. -Actions rachetées .......................... (45 14 136) Actions rachetées .............................. (29 986 843)À la clôture de la période .............. 8 258 288 À la clôture de la période .................. -Catégorie AUSDTotalUSDCatégorie AUSDTotalUSDSouscriptions en cours de période 615 447 615 447 Souscriptions en cours de période ..... - -Rachats en cours de période ......... (59 530 000) (59 530 000) Rachats en cours de période .............. (445 665 071) (445 665 071)(58 914 553) (445 665 071)RIC-OMIGSA U.S. Growth Equity FundRIC-OMIGSA U.S. Value Equity FundCatégorie ACatégorie AActionsActionsAu début de la période .................. 28 865 922 Au début de la période ...................... 24 845 844Actions émises .............................. 1 014 983 Actions émises .................................. 1 681 765Actions rachetées .......................... (98 924) Actions rachetées .............................. (233 943)À la clôture de la période .............. 29 781 980 À la clôture de la période .................. 26 293 666Catégorie AUSDTotalUSDCatégorieUSDTotalUSDSouscriptions en cours de période 12 169 773 12 169 773 Souscriptions en cours de période ..... 25 824 728 25 824 728Rachats en cours de période ......... (1 180 000) (1 180 000) Rachats en cours de période .............. (3 680 000) (3 680 000)10 989 773 22 144 728Toutes les catégories d’action sont des Catégories d’action de cumul sous réserve d’indication contraire dans le nom de lacatégorie de l’action, à l’exception des catégories d’actions des Compartiments RIC-OMIGSA (hormis RIC-OMIGSAAcadian European Equity Fund et RIC-OMIGSA Acadian Global Equity Fund) qui sont des catégories d’action de cumulhybride (sous réserve d’indication contraire dans le nom de la catégorie de l’action).Contributions anti-dilutionDurant l’exercice clôturé le 31 mars 2011, les actionnaires ont été soumis à des contributions anti-dilution sur les actionsémises et les actions rachetées dans les catégories d’actions suivantes :The Global Equity FundCatégorie CUSD131 370The Sterling Bond FundCatégorie A Catégorie D Catégorie ICatégorie IRevenu Catégorie PCatégorie PRevenu TotalGBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP3 760 2 024 30 549 11 299 245 4 968 52 845546 Notes aux états financiers