Russell Investment Company plc - Russell Investments

Russell Investment Company plcRIC-OMIGSA Global Credit FundCompte de résultatPour le semestre clôturé le 30 septembre 2011Semestre clôturé le30 septembre 2011(non audité)USDExercice clôturé le31 mars 2011(audité)USDSemestre clôturé le30 septembre 2010(non audité)USDRevenusIntérêts sur obligations ............................................................... 2 526 837 4 582 893 2 607 338Intérêts bancaires et intérêts sur placements à court terme ........ 3 382 6 463 3 424Revenus divers ........................................................................... - 5 782 -2 530 219 4 595 138 2 610 762Plus-value (moins-value) nette sur activités d’investissement ...... (1 560 141) 2 654 272 3 622 897Total des revenus sur investissements (charges) ...................... 970 078 7 249 410 6 233 659ChargesCommissions de gestion (Note 3) .............................................. (122 012) (236 190) (119 012)Commissions de Dépositaire et Trustee (Note 3) ...................... (11 842) (24 325) (12 630)Commissions de Dépositaire par délégation (Note 3) ................ (18 256) (27 829) (11 987)Commissions d’administration et d’agence de transfert(Note 3) ...................................................................................... (25 581) (53 094) (27 686)Honoraires d’audit ..................................................................... (31 541) (55 503) (38 243)Honoraires professionnels .......................................................... (1 263) (2 340) (612)Frais divers ................................................................................ (10 345) (39 935) (7 284)Total des charges d’exploitation ................................................ (220 840) (439 216) (217 454)Revenus nets (charges) ............................................................... 749 238 6 810 194 6 016 205Charges financièresDistributions (Note 15) ............................................................ (4 657 478) (4 405 656) (4 405 665)Charges sur intérêts .................................................................... (594) (1 309) (1 156)Bénéfices (pertes) pour la période/l’exercice/la périodefinancière avant impôt ................................................................ (3 908 834) 2 403 229 1 609 384ImpositionRetenue à la source (Note 7) ...................................................... 2 605 (11 809) (3 787)Bénéfices (pertes) pour la période/l’exercice/la périodefinancière après impôt ................................................................ (3 906 229) 2 391 420 1 605 597Ajustements des cours d’offre du marché sur les dernierscours négociés (Note 6) ............................................................... 63 056 (12 127) (6 633)Augmentation (diminution) nette des actifs nets attribuablesaux porteurs d’actions de participation rachetables suropérations .................................................................................... (3 843 173) 2 379 293 1 598 964Les différents montants résultent uniquement des activités courantes. Les seules plus et moins-values constatées apparaissent au compte derésultat.Les notes ci-jointes sont une composante des états financiers.RIC-OMIGSA Global Credit Fund 341