Russell Investment Company plc - Russell Investments

Russell Investment Company plcNotes aux états financiers - suiteLe 30 septembre 2011The U.S. Bond FundCatégorie A Catégorie B Catégorie ICatégorie IRevenu Catégorie J TotalUSD USD USD USD USD USD131 1 194 23 373 14 732 79 570 119 000Durant le semestre clôturé le 30 septembre 2010, les actionnaires ont été soumis à des contributions anti-dilution sur lesactions émises et les actions rachetées dans les catégories d’actions suivantes :The U.S. Bond FundCatégorie A Catégorie B Catégorie ICatégorie IRevenu Catégorie J TotalUSD USD USD USD USD USD131 1 194 23 373 14 732 79 570 119 000Aucun prélèvement anti-dilution n’a été affecté au regard d’autres catégories d’actions durant le semestre clôturé le 30septembre 2010. Les taxes anti-dilution susmentionnés sont reprises dans le chiffre sur les transactions sur actions dans leTableau de variation des actifs nets attribuables aux porteurs d’actions de participation rachetables de chaque compartimentrespectif.Ajustements de dilutionDepuis le 19 janvier 2011, le processus de taxe anti-dilution a été remplacé par l'application d'ajustements de dilution.La série de facteurs de swing appliqués est présentée dans le tableau ci-dessous : Les ajustements de facteurs de swing nesont pas applicables aux Compartiments non répertoriés dans la liste ci-dessous.Taux de facteur de swingTaux de facteur de swingAu 30 septembre 2011 Au 31 mars 2011Nom du CompartimentSur lessouscriptionsSur lesrachatsSur lessouscriptionsSur lesrachatsThe Continental European Equity Fund ............................... 0,20% 0,20% 0,20% 0,20%The Emerging Markets Equity Fund .................................... 0,65% 0,70% 0,45% 0,50%The Global Bond Fund ......................................................... 0,30% 0,30% 0,35% 0,35%The Global Credit Fund ........................................................ 0,30% 0,30% 0,40% 0,40%The Japan Equity Fund ......................................................... 0,25% 0,25% 0,25% 0,25%The Pacific Basin Equity Fund ............................................. 0,40% 0,45% 0,35% 0,45%The Sterling Bond Fund ....................................................... 0,30% 0,30% 0,35% 0,35%The Sterling Corporate Bond Fund ...................................... 0,70% 0,70% 0,70% 0,70%The U.K. Equity Fund .......................................................... 0,65% 0,25% 0,65% 0,25%The U.K. Index Linked Fund ............................................... - - 0,20% 0,20%The U.K. Long Dated Gilt Fund ........................................... - - 0,10% 0,10%The U.S. Bond Fund ............................................................. 0,50% 0,50% 0,60% 0,60%The U.S. Equity Fund ........................................................... 0,10% 0,10% 0,10% 0,10%The U.S. Small Cap Equity Fund ......................................... 0,20% 0,20% 0,20% 0,20%The World Equity Fund II .................................................... 0,20% 0,25% 0,20% 0,25%Africa Frontiers Fund ........................................................... 0,90% 1,00% 0,90% 1,00%Pan African Fund ................................................................. 0,90% 1,00% 0,90% 1,00%RIC-Old Mutual MSCI Emerging Markets Index Fund ........ 0,45% 0,50% 0,45% 0,50%RIC-Acadian European Equity Fund .................................... 0,20% 0,20% 0,20% 0,20%RIC-Acadian Global Equity Fund ........................................ 0,20% 0,20% 0,20% 0,20%RIC-Acadian Emerging Markets Equity Fund ...................... 0,45% 0,50% 0,45% 0,50%Notes aux états financiers 547