Russell Investment Company plc - Russell Investments

Russell Investment Company plcRIC-OMIGSA Quant Global Equity FundTableau des investissements - suite30 septembre 2011Nombred’actionsJuste valeurUSDCompartiment%Turquie (0,26%)Équipement de communication62 974 Turk Telekomunikasyon AS 267 549 0,02Biens de consommation durables1 339 520 T Sise Cam Fabric ............... 2 557 367 0,242 824 916 0,26Royaume-Uni (2,45%)Produits agricolesImperial Tobacco Group143 974 Plc ....................................... 4 875 905 0,45Banques112 018 HSBC Holdings ................... 867 099 0,08Biotechnologie237 773 AstraZeneca Plc .................. 10 619 446 0,98Services publics d’électricité214 961 Drax Group Plc ................... 1 606 688 0,15Hôtellerie, restauration et loisirs117 750 William Hill Plc .................. 414 921 0,04Métaux et exploitations minières65 592 Rio Tinto Plc ....................... 2 950 935 0,27Distribution multiproduit961 796 Home Retail Group ............. 1 684 073 0,16Pétrole et gaz171 346 BP Plc .................................. 1 036 862 0,0967 902 BP Plc ADR ........................ 2 449 225 0,2326 505 154 2,45États-Unis (46,43%)Aérospatiale et défense325 143 Northrop Grumman Corp .... 16 962 710 1,56Produits agricoles170 331 Lorillard Inc ........................ 18 874 378 1,7428 655 Universal Corp .................... 1 027 282 0,10Compagnies aériennes79 431 Hawaiian Holdings Inc ........ 333 610 0,03Automobiles79 602 General Motors Co .............. 1 605 572 0,15Banques78 475 Astoria Financial Corp ........ 604 257 0,065 900 Bank of Hawaii Corp ........... 214 819 0,02Capital One Financial396 539 Corp ..................................... 15 714 841 1,45Commerce Bancshares56 335 Inc ....................................... 1 956 515 0,18Community Bank Systems10 576 Inc ....................................... 239 652 0,0235 289 Fifth Third Bancorp ............. 356 419 0,03459 888 Keycorp ............................... 2 727 136 0,2575 551 Prosperity Bancshares ......... 2 468 251 0,23Boissons34 185 Constellation Brands Inc ..... 614 304 0,06189 995 Dr Pepper Snapple Group .... 7 371 806 0,68Nombred’actionsJuste valeurUSDCompartiment%Biotechnologie193 528 Bristol-Myers Squibb Co .... 6 069 038 0,56Services de soutien aux affaires23 380 Mantech International Corp 733 197 0,07Produits chimiques36 197 CF Industries Holdings Inc . 4 465 986 0,4121 289 Georgia Gulf ....................... 294 640 0,036 037 Innophos Holdings Inc ........ 240 695 0,028 008 Innospec Inc ........................ 193 713 0,0211 154 Minerals Technologies Inc .. 549 223 0,056 854 OM Group Inc .................... 177 656 0,014 495 Stepan Chemical Co ............ 301 075 0,031 529 Terra Nitrogen .................... 220 054 0,02Biens et services commerciaux49 839 American Greetings Corp ... 918 533 0,0958 453 Apollo Group Inc ................ 2 315 323 0,2112 884 Bridgepoint Education ........ 223 666 0,0260 684 Career Education Corp ........ 791 926 0,07130 212 Coinstar Inc ......................... 5 207 178 0,4813 100 Iconix Brand Group Inc ...... 206 587 0,0213 655 Intersections Inc .................. 174 784 0,02ITT Educational Services136 110 Inc ....................................... 7 833 131 0,72Lincoln Educational Services54 097 Corp .................................... 436 563 0,04269 651 PHH Corp ........................... 4 335 988 0,40Ordinateurs et périphériques71 347 Apple Inc ............................ 27 196 763 2,51201 541 Western Digital Corp .......... 5 179 604 0,48Construction et ingénierie6 196 URS Corp ........................... 183 711 0,02Conteneurs et emballages21 291 Myers Industries Inc ........... 215 465 0,0214 675 UFP Technologies Inc ........ 209 265 0,02Services financiers diversifiésAdvance America Cash48 821 Advance Centers Inc ........... 359 811 0,036 434 American Express Co ......... 288 822 0,03Calamos Asset Management12 008 Inc ....................................... 119 960 0,01Cash America International100 420 Inc ....................................... 5 130 458 0,47605 269 Discover Financial Services 13 890 923 1,2817 685 Ezcorp Inc ........................... 504 730 0,05First Cash Financial Services18 481 Inc ....................................... 775 278 0,07KKR Financial Holdings27 621 LLC ..................................... 204 672 0,02National Financial Partners20 895 Corp .................................... 227 755 0,0233 781 World Acceptance Corp ...... 1 887 682 0,18Services de télécommunications diversifiés123 915 WorldCom Inc Ga ............... - 0,00Les notes ci-jointes sont une composante des états financiers.RIC-OMIGSA Quant Global Equity Fund 363