Russell Investment Company plc - Russell Investments

Russell Investment Company plcThe Global Bond FundCompte de résultatPour le semestre clôturé le 30 septembre 2011Semestre clôturé le30 septembre 2011(non audité)USDExercice clôturé le31 mars 2011(audité)USDSemestre clôturé le30 septembre 2010(non audité)USDRevenusDividendes ................................................................................ 47 200 49 134 6 049Intérêts sur obligations .............................................................. 35 535 936 75 014 624 37 277 493Intérêts bancaires et intérêts sur placements à court terme ....... 9 357 19 262 18 421Revenus sur prêts de titres (Note 4) .......................................... 255 799 378 156 142 435Revenus divers .......................................................................... 193 965 66 944 116 51036 042 257 75 528 120 37 560 908Plus-value (moins-value) nette sur activités d’investissement ...... 19 877 809 165 596 896 161 185 545Total des revenus sur investissements (charges) ...................... 55 920 066 241 125 016 198 746 453ChargesCommissions de gestion (Note 3) ............................................. (6 078 679) (12 882 803) (6 331 368)Commissions de Dépositaire et Trustee (Note 3) ..................... (150 317) (344 335) (176 119)Commissions de Dépositaire par délégation (Note 3) ............... (348 315) (763 701) (385 801)Commissions d’administration et d’agence de transfert(Note 3) ..................................................................................... (386 890) (875 769) (446 922)Honoraires d’audit .................................................................... (30 204) (55 503) (29 601)Honoraires professionnels ......................................................... (90 061) (170 895) (89 084)Frais divers ............................................................................... (186 251) (413 970) (217 522)Total des charges d’exploitation ................................................ (7 270 717) (15 506 976) (7 676 417)Revenus nets (charges) ............................................................... 48 649 349 225 618 040 191 070 036Charges financièresDistributions (Note 15) ............................................................. (29 488 320) (60 469 931) (29 380 924)Charges sur intérêts ................................................................... (4 378) (14 737) (12 301)Bénéfices (pertes) pour la période/l’exercice/la périodefinancière avant impôt ................................................................ 19 156 651 165 133 372 161 676 811ImpositionRetenue à la source (Note 7) ..................................................... (398 449) (116 536) (74 984)Bénéfices (pertes) pour la période/l’exercice/la périodefinancière après impôt ................................................................ 18 758 202 165 016 836 161 601 827Ajustements des cours d’offre du marché sur les dernierscours négociés (Note 6) ............................................................... 466 549 593 984 1 034 393Augmentation (diminution) nette des actifs nets attribuablesaux porteurs d’actions de participation rachetables suropérations .................................................................................... 19 224 751 165 610 820 162 636 220Les différents montants résultent uniquement des activités courantes. Les seules plus et moins-values constatées apparaissent au compte derésultat.Les notes ci-jointes sont une composante des états financiers.56 The Global Bond Fund