Russell Investment Company plc - Russell Investments

Russell Investment Company plcThe Global Bond FundTableau des investissements - suite30 septembre 2011Montantdu principalJuste valeurUSDCompartiment%1 343 000 0.395% due 25/01/37 ........ 424 890 0,032 535 000 0.455% due 25/01/37 ........ 811 628 0,05Asset Backed SecuritiesCorp Home Equity369 671 0.910% due 25/02/35 ........ 324 102 0,02806 000 0.765% due 25/07/35 ........ 517 194 0,03Avnet Inc2 800 000 6.625% due 15/09/16 ........ 3 113 701 0,21BA Covered Bond IssuerEUR 100 000 4.250% due 05/04/17 ........ 137 924 0,01BallUSD 1 220 000 5.750% due 15/05/21 ........ 1 186 450 0,08Banc America Funding2006-J Trust280 815 5.747% due 20/01/47 ........ 187 877 0,01Banc of America MortgageSecurities451 000 6.000% due 25/03/37 ........ 399 860 0,03Bank of America Corp600 000 6.500% due 01/08/16 ........ 595 828 0,04EUR 1 800 000 4.750% due 03/04/17 ........ 2 140 640 0,14200 000 4.000% due 28/03/18 ........ 181 935 0,01USD 1 600 000 5.650% due 01/05/18 ........ 1 519 253 0,103 035 000 5.625% due 01/07/20 ........ 2 795 423 0,19Bank of America FundingCorp556 263 5.962% due 20/10/46 ........ 310 964 0,02Bank of America MortgageSecurities Inc200 368 2.882% due 25/02/36 ........ 148 574 0,01Bank of America MortgageTrust 2006-226 671 6.000% due 25/07/46 ........ 26 337 0,00Bay Area Toll Authority1 300 000 6.907% due 01/10/50 ........ 1 688 661 0,11BCAP LLC Trust2 998 017 0.976% due 26/01/47 ........ 115 034 0,01Bear Stearns ARM Trust55 972 2.591% due 25/08/33 ........ 51 138 0,00106 649 2.661% due 25/10/33 ........ 100 969 0,0110 858 2.846% due 25/02/34 ........ 9 343 0,0064 127 2.814% due 25/05/34 ........ 59 714 0,00219 312 2.876% due 25/05/34 ........ 195 775 0,0196 700 4.629% due 25/01/35 ........ 81 688 0,01807 584 2.710% due 25/03/35 ........ 749 251 0,05104 958 2.731% due 25/03/35 ........ 98 916 0,011 643 998 2.727% due 25/10/35 ........ 1 353 009 0,09922 046 5.195% due 25/05/47 ........ 596 620 0,04624 437 5.516% due 25/08/47 ........ 494 157 0,03Bear Stearns Alternative ATrust827 598 2.772% due 25/09/35 ........ 558 464 0,04549 367 2.813% due 25/11/35 ........ 300 653 0,021 814 318 2.611% due 25/01/36 ........ 881 198 0,06Les notes ci-jointes sont une composante des états financiers.Montantdu principalJuste valeurUSDCompartiment%1 191 072 2.725% due 25/02/36 ....... 455 370 0,031 605 241 2.748% due 25/08/36 ....... 718 894 0,051 614 933 2.607% due 25/11/36 ....... 947 942 0,06697 180 2.849% due 25/11/36 ....... 361 942 0,02Bear Stearns Asset BackedSecurities Trust1 439 522 0.585% due 25/12/35 ....... 834 309 0,061 533 232 0.345% due 25/11/36 ....... 1 024 444 0,071 300 000 0.415% due 25/06/47 ....... 976 845 0,07Bear Stearns CommercialMortgage Securities2 050 000 5.331% due 11/02/44 ....... 2 114 776 0,14Bear Stearns CompaniesInc2 000 000 6.400% due 02/10/17 ....... 2 270 802 0,15Bear Stearns Cos LLC1 400 000 7.250% due 01/02/18 ....... 1 650 306 0,11Bear Stearns StructuredProducts Inc1 328 412 2.572% due 26/01/36 ....... 790 469 0,051 414 608 4.719% due 26/12/46 ....... 859 855 0,06Braskem America Finance1 200 000 7.125% due 22/07/41 ....... 1 095 000 0,07Buckeye Technologies Inc1 300 000 5.875% due 01/06/47 ....... 910 481 0,06California State PublicWorks Board200 000 5.000% due 01/04/23 ....... 204 460 0,01California StatewideFinancing Authority85 000 5.625% due 01/05/29 ....... 77 603 0,01Cameron International1 135 000 5.950% due 01/06/41 ....... 1 272 191 0,08Capital One Financial Corp1 050 000 4.750% due 15/07/21 ....... 1 051 727 0,07Capital One Multi-AssetExecution TrustEUR 2 250 000 2.098% due 17/08/17 ....... 2 899 120 0,19CBSUSD 4 100 000 8.875% due 15/05/19 ....... 5 236 356 0,35CC Mortgage FundingCorp1 086 439 0.365% due 25/05/48 ....... 430 401 0,03CenturyLink Inc665 000 6.875% due 15/01/28 ....... 575 786 0,04Chase Mortgage FinanceCorp151 433 2.755% due 25/02/37 ....... 129 120 0,01270 224 2.821% due 25/02/37 ....... 226 762 0,02CHL Mortgage PassThrough Trust22 708 6.250% due 25/09/36 ....... 12 389 0,00CIT Group Inc1 900 000 5.250% due 01/04/14 ....... 1 838 250 0,1264 The Global Bond Fund