Russell Investment Company plc - Russell Investments

Russell Investment Company plcNotes aux états financiers - suiteLe 30 septembre 2011RIC-OMIGSAQuant GlobalEquity Fund**USDRIC-OMIGSAInternalGrowth GlobalEquity FundUSDRIC-OMIGSAGlobal REITFundUSDRIC-OMIGSAU.S. GrowthEquity Fund**USDRIC-OMIGSAGrowth Global(ex U.S.) EquityFundUSDJuste valeur au 31/03/2010 ............................................................... - - - 1 099 188 -Réaffectation du solde des Compartiments liquidés ...................... 18 492 593 926 722 428 481 1 741 386 4 938 620Plus-values sur investissements au cours de l’exercice ................. 2 071 146 107 053 49 499 340 755 570 502Remises en espèces au cours de l’exercice ................................... (19 330 976) (837 653) (387 301) (2 740 197) (4 463 965)Juste valeur au 31/03/2011 ............................................................... 1 232 763 196 122 90 679 441 132 1 045 157Plus-values sur investissements au cours de la période ................. 1 548 393 246 426 114 005 554 118 1 312 913Remises en espèces au cours de la période ................................... (311 200) (49 600) (23 000) (111 400) (264 000)Juste valeur au 30/09/2011 ............................................................... 2 469 956 392 948 181 684 883 850 2 094 0705. Avoirs en banque et liquidités détenues/payables aux courtiers et contrepartiesAvoirs bancaires liquides et liquidités à verser aux courtiers et contreparties sur positions dérivées ouvertesLes soldes des disponibilités bancaires comprennent les soldes de trésorerie détenus par State Street Bank and TrustCompany, London et les comptes sur marge non restreints détenus par les courtiers et contreparties au titre des positionsdérivées détenues par les Compartiments aux dates de bilan respectives et sont détaillés dans les tableaux ci-après.L’ensemble des soldes des disponibilités bancaires sont détenus par State Street Bank and Trust Company, Londres, pour lesCompartiments non listés ci-après.Les liquidités détenues dans les comptes bancaires en dollars US sont automatiquement transférées sur des comptes de dépôtà un jour détenus par State Street Cayman Trust Company Ltd, Îles Cayman.Au 30 septembre 2011TheEmergingMarketsEquity FundUSDThe GlobalBond FundUSDThe GlobalCredit FundUSDThe JapanEquity FundJPYThe PacificBasin EquityFundUSDDétenues parLocalisationBarclays Capital Inc. .............................. New York, États-Unis. - - - - -Citigroup Global Markets Holdings Inc. . New York, États-Unis. - - - - -Credit Suisse Securities (Europe) Ltd. .... London, Royaume-Uni - - - - -Goldman Sachs Group, Inc. .................... New York, États-Unis. 3 455 550 (490 949) - - -JPMorgan ............................................... London, Royaume-Uni - - - - -JPMorgan Chase Bank ........................... New York, États-Unis. - 388 438 209 376 - -Macquarie Bank Ltd. .............................. Sydney, Australie - - - - 111 064Merrill Lynch & Co. Inc. ........................ New York, États-Unis. - - - - -Morgan Stanley & Co. International plc . London, Royaume-Uni - - - - 4 452Morgan Stanley ...................................... New York, États-Unis. - - 6 018 098 288 674 831 512 081Morgan Stanley International Securities . Séoul, Corée du sud - - - - 54 144State Street Bank and Trust .................... London, Royaume-Uni 36 482 623 7 287 669 12 003 759 1 295 820 487 13 150 339UBS Securities LLC ............................... Jersey City, États-Unis. - - - - -Total 39 938 173 7 185 158 18 231 233 1 584 495 318 13 832 080The SterlingBond FundGBPThe U.K.Equity FundGBPThe U.S.Bond FundUSDThe U.S.Equity FundUSDThe U.S.Small CapEquity FundUSDDétenues parLocalisationBarclays Capital Inc. .............................. New York, États-Unis. - - (156 172) - -Citigroup Global Markets Holdings Inc. . New York, États-Unis. - - - 1 833 148 739 613Credit Suisse Securities (Europe) Ltd. .... London, Royaume-Uni 208 833 - - - -Goldman Sachs Group, Inc. .................... New York, États-Unis. - - (470 085) - -JPMorgan ............................................... London, Royaume-Uni 842 430 - - - -JPMorgan Chase Bank ........................... New York, États-Unis. - - (222 393) - -Macquarie Bank Ltd. .............................. Sydney, Australie - - - - -Merrill Lynch & Co. Inc. ........................ New York, États-Unis. - - - - -Morgan Stanley & Co. International plc . London, Royaume-Uni - - - - -Morgan Stanley ...................................... New York, États-Unis. - - - - -Morgan Stanley International Securities . Séoul, Corée du sud - - - - -State Street Bank and Trust .................... London, Royaume-Uni 545 383 6 204 182 13 069 312 3 823 006 1 144 228UBS Securities LLC ............................... Jersey City, États-Unis. - (122 461) - - -Total 1 596 646 6 081 721 12 220 662 5 656 154 1 883 841502 Notes aux états financiers