Russell Investment Company plc - Russell Investments

Russell Investment Company plcThe Global Equity FundTableau des investissements - suite30 septembre 2011Datede règlementMontantsouscritMontantvenduPlus-value(moins-value)latenteUSDCompartiment%19/10/2011 NOK 1 380 000 USD 253 352 (18 471) 0,0031/10/2011 NZD 205 000 USD 167 567 (11 161) 0,0014/10/2011 NZD 250 163 USD 203 783 (12 692) 0,0019/10/2011 SEK 1 700 000 USD 267 285 (19 960) 0,0021/10/2011 USD 404 569 CHF 316 996 55 458 0,0131/10/2011 USD 334 575 CHF 295 000 9 627 0,0017/10/2011 USD 2 182 733 EUR 1 584 078 57 588 0,0131/10/2011 USD 1 504 416 EUR 1 093 000 38 242 0,0131/10/2011 USD 1 755 694 EUR 1 285 000 31 968 0,0017/10/2011 USD 739 373 EUR 538 898 16 406 0,0031/10/2011 USD 601 823 EUR 440 000 11 597 0,0031/10/2011 USD 124 745 EUR 90 000 4 017 0,0031/10/2011 USD 137 700 EUR 100 000 3 558 0,0031/10/2011 USD 123 908 EUR 90 000 3 180 0,0031/10/2011 USD 376 894 EUR 280 000 1 296 0,0007/10/2011 USD 1 083 036 GBP 655 028 62 664 0,0107/10/2011 USD 460 634 GBP 285 000 16 674 0,0007/10/2011 USD 1 017 587 GBP 644 385 13 794 0,0031/10/2011 USD 691 522 GBP 440 000 6 274 0,0031/10/2011 USD 431 842 JPY 33 100 000 2 259 0,0021/12/2011 USD 1 168 406 JPY 90 000 000 (567) 0,0031/10/2011 USD 39 083 SEK 260 000 1 280 0,0031/10/2011 USD 39 024 SEK 260 000 1 221 0,0020/10/2011 ZAR 1 849 326 USD 259 167 (29 665) 0,0031/10/2011 ZAR 2 480 000 USD 338 728 (31 456) (0,01)Plus-values latentes sur contrats de change à terme fermes ouverts .................................. 1 462 068 0,19Moins-values latentes sur contrats de change à terme fermes ouverts ............................... (3 424 518) (0,44)Plus-values (moins-values) nettes latentes sur contrats de change à terme fermesouverts .............................................................................................................................. (1 962 450) (0,25)Swaps de taux d’intérêt ((0,10) %)DeviseMontantnotionnelDécaissementsdu CompartimentEncaissementsdu Compartiment3 Month USDDatede règlementJuste valeurUSDCompartiment%USD 5 000 000 3,540%LIBOR 17/12/2020 (691 994) (0,09)3 Month USDUSD 12 660 000 0,740%LIBOR 18/12/2013 (58 600) (0,01)3 Month USDUSD 12 665 000 0,704%LIBOR 18/12/2013 (47 521) 0,00Swaps de taux d’intérêt à la juste valeur ....................................................................... (798 115) (0,10)Swaps de défaut de créance (0,21%)MontantnotionnelNomde la valeurDécaissementsduCompartimentEncaissementsduCompartimentDatede règlementJuste valeurUSDCompartiment%DeviseEUR 290 500 Holcim Ltd 1,00% * 20/03/2016 35 516 0,00EUR 365 000 Holcim Ltd 1,00% * 20/03/2016 45 263 0,01Les notes ci-jointes sont une composante des états financiers.The Global Credit Fund 127