Russell Investment Company plc - Russell Investments

Russell Investment Company plcRIC-OMIGSA U.S. Core-Bond FundCompte de résultatPour le semestre clôturé le 30 septembre 2011Semestre clôturé le30 septembre 2011(non audité)USDExercice clôturé le31 mars 2011(audité)USDSemestre clôturé le30 septembre 2010(non audité)USDRevenusIntérêts sur obligations .............................................................. 1 678 067 4 675 986 2 743 771Intérêts bancaires et intérêts sur placements à court terme ....... - - 5 199Revenus divers .......................................................................... - 30 606 -1 678 067 4 706 592 2 748 970Plus-value (moins-value) nette sur activités d’investissement ...... 3 498 312 3 070 817 4 890 863Total des revenus sur investissements (charges) ...................... 5 176 379 7 777 409 7 639 833ChargesCommissions de gestion (Note 3) ............................................. (127 936) (332 119) (190 391)Commissions de Dépositaire et Trustee (Note 3) ...................... (9 210) (25 573) (15 076)Commissions de Dépositaire par délégation (Note 3) ............... (5 179) (13 501) (8 956)Commissions d’administration et d’agence de transfert(Note 3) ..................................................................................... (20 286) (55 461) (32 650)Honoraires d’audit .................................................................... (11 452) (20 495) (8 881)Honoraires professionnels ......................................................... (940) (2 330) (746)Frais divers ................................................................................ (9 153) (10 290) (7 397)Total des charges d’exploitation ................................................ (184 156) (459 769) (264 097)Revenus nets (charges) ............................................................... 4 992 223 7 317 640 7 375 736Charges financièresDistributions (Note 15) ............................................................. (4 309 812) (6 157 766) (6 157 766)Bénéfices (pertes) pour la période/l’exercice/la périodefinancière avant impôt ................................................................ 682 411 1 159 874 1 217 970ImpositionRetenue à la source (Note 7) ..................................................... (4 958) (6 059) (618)Bénéfices (pertes) pour la période/l’exercice/la périodefinancière après impôt ................................................................ 677 453 1 153 815 1 217 352Ajustements des cours d’offre du marché sur les dernierscours négociés (Note 6) ............................................................... (23 019) (68 971) (58 303)Augmentation (diminution) nette des actifs nets attribuablesaux porteurs d’actions de participation rachetables suropérations .................................................................................... 654 434 1 084 844 1 159 049Les différents montants résultent uniquement des activités courantes. Les seules plus et moins-values constatées apparaissent au compte derésultat.Les notes ci-jointes sont une composante des états financiers.RIC-OMIGSA U.S. Core-Bond Fund 409