Russell Investment Company plc - Russell Investments

Russell Investment Company plcThe U.S. Bond FundCompte de résultatPour le semestre clôturé le 30 septembre 2011Semestre clôturé le30 septembre 2011(non audité)USDExercice clôturé le31 mars 2011(audité)USDSemestre clôturé le30 septembre 2010(non audité)USDRevenusDividendes ............................................................................. 49 051 83 415 33 537Intérêts sur obligations ........................................................... 7 632 903 17 882 185 8 498 575Intérêts bancaires et intérêts sur placements à court terme .... 36 839 70 360 33 862Revenus sur prêts de titres (Note 4) ....................................... 501 14 460 8 066Revenus divers ....................................................................... 1 400 173 452 2 1887 720 694 18 223 872 8 576 228Plus-value (moins-value) nette sur activités d’investissement ... 3 099 077 22 442 456 26 015 568Total des revenus sur investissements (charges) ................... 10 819 771 40 666 328 34 591 796ChargesCommissions de gestion (Note 3) .......................................... (1 482 671) (3 246 152) (1 587 661)Commissions de Dépositaire et Trustee (Note 3) ................... (41 070) (93 861) (47 321)Commissions de Dépositaire par délégation (Note 3) ............ (101 734) (219 285) (104 987)Commissions d’administration et d’agence de transfert(Note 3) .................................................................................. (95 209) (213 954) (107 948)Honoraires d’audit .................................................................. (25 952) (41 828) (17 346)Honoraires professionnels ...................................................... (22 542) (33 219) (20 379)Frais divers ............................................................................. (53 752) (95 848) (53 418)Total des charges d’exploitation ............................................. (1 822 930) (3 944 147) (1 939 060)Revenus nets (charges) ............................................................ 8 996 841 36 722 181 32 652 736Charges financièresDistributions (Note 15) .......................................................... (6 204 385) (13 746 371) (7 147 829)Charges sur intérêts ................................................................ (196) (212) (20 813)Bénéfices (pertes) pour la période/l’exercice/la périodefinancière avant impôt ............................................................. 2 792 260 22 975 598 25 484 094ImpositionRetenue à la source (Note 7) .................................................. (31 099) (46 862) (23 445)Bénéfices (pertes) pour la période/l’exercice/la périodefinancière après impôt ............................................................. 2 761 161 22 928 736 25 460 649Ajustements des cours d’offre du marché sur les dernierscours négociés (Note 6) ............................................................ (43 341) 210 274 133 394Augmentation (diminution) nette des actifs netsattribuables aux porteurs d’actions de participationrachetables sur opérations ...................................................... 2 717 820 23 139 010 25 594 043Les différents montants résultent uniquement des activités courantes. Les seules plus et moins-values constatées apparaissent au compte derésultat.Les notes ci-jointes sont une composante des états financiers.The U.S. Bond Fund 221