Russell Investment Company plc - Russell Investments

Russell Investment Company plcRIC-Acadian European Equity FundTableau des investissements - suite30 septembre 2011Nombred’actionsJuste valeurEURCompartiment%Internet : logiciels et services1 305 Business & Decision ........... 7 178 0,02Video Futur Entertainment12 822 Group SA ............................ 1 923 0,01Technologies de l’information : conseil et services5 167 GFI Informatique ................ 14 829 0,04Médias45 627 Vivendi Universal ............... 699 462 1,96Fabricants divers6 022 Oeneo .................................. 10 237 0,03Distribution multiproduitEtam Developpement547 SA ....................................... 7 931 0,023 377 Rallye SA ............................ 72 994 0,21Pétrole et gaz673 Esso SA Francaise ............... 46 437 0,1334 265 Total SA .............................. 1 138 283 3,20Produits d’hygiène personnelle1 416 Christian Dior SA ................ 119 610 0,34Produits pharmaceutiques9 767 Sanofi-Aventis ..................... 482 001 1,35ImmobilierLes Nouveaux Constructeurs1 012 SA ....................................... 5 465 0,01Logiciels5 688 Cegid Group ........................ 87 595 0,257 082 Lectra .................................. 34 985 0,105 696 Linedata Services ................ 47 846 0,13UBISOFT20 700 Entertainment ...................... 84 498 0,245 056 653 14,21Allemagne (14,53%)Transport et fret aériens33 853 Deutsche Post AG ............... 323 939 0,91Compagnies aériennes36 849 Deutsche Lufthansa AG ...... 357 435 1,00AutomobilesBayerische Motoren Werke11 394 AG ....................................... 565 940 1,591 463 Volkswagen AG .................. 136 059 0,38Banques1 788 Aareal Bank AG .................. 20 759 0,06Produits chimiques9 192 BASF SE ............................. 421 039 1,1813 664 Bayer AG ............................ 562 547 1,58Équipement de communication7 088 QSC ..................................... 14 530 0,04112 Telegate ............................... 639 0,00Ordinateurs et périphériques2 335 Cancom AG ......................... 18 096 0,05Produits de consommation244 AS Creation Tapeten ........... 6 098 0,02Les notes ci-jointes sont une composante des états financiers.Nombred’actionsJuste valeurEURCompartiment%Services financiers diversifiés649 Wuestenrot Wuerttembergische &............. 10 199 0,03Services de télécommunications diversifiés13 827 Deutsche Telekom AG ........ 121 346 0,34Services publics d’électricité30 831 E.ON AG ............................ 499 770 1,41Équipement électrique14 964 Centrosolar Group AG ........ 27 399 0,08Produits alimentaires11 551 Sudzucker AG ..................... 245 228 0,69Services et prestataires de services pour lesecteur de la santé4 018 Fresenius SE ....................... 267 157 0,75280 Marseille-Kliniken .............. 518 0,00Mobilier7 155 Loewe ................................. 25 186 0,07Industrie9 878 Amadeus Fire AG ............... 251 889 0,71Assurances1 222 HannoverRueckversicherung AG ....... 41 316 0,125 698 MuenchenerRueckversicherungs AG ..... 530 370 1,49Machines-outils868 Koenig & Bauer AG ........... 9 830 0,03Métaux et exploitations minières928 Schlott Gruppe AG ............. 84 0,00Distribution multiproduit7 723 Cewe Color Holding ........... 217 248 0,61Hornbach Baumarkt376 AG ...................................... 9 588 0,03132 Takkt ................................... 1 181 0,00Services financiers autres374 Aurelius AG ........................ 10 360 0,03Société de placement immobilière9 994 Patrizia Immobilien AG ...... 35 978 0,10Semi-conducteurs : équipement et produits491 Aleo Solar ........................... 12 668 0,033 824 Infineon Technologies AG .. 21 215 0,06582 PVA TePla SA .................... 2 072 0,01Logiciels7 441 Allgeier Holding ................. 78 056 0,225 439 Bechtle AG ......................... 135 241 0,38603 Nemetschek AG .................. 16 706 0,05Matériel de transport12 531 VTG .................................... 171 048 0,485 168 734 14,53Grèce (0,03%)Services et prestataires de services pour lesecteur de la santé34 824 Athens Medical Center ....... 9 402 0,03460 RIC-Acadian European Equity Fund