Russell Investment Company plc - Russell Investments

Russell Investment Company plcThe Global Bond FundTableau des investissements - suite30 septembre 2011Datede règlementMontantsouscritMontantvenduPlus-value(moins-value)latenteUSDCompartiment%11/10/2011 NZD 31 417 300 JPY 2 045 457 863 (2 535 783) (0,17)11/10/2011 NZD 31 404 132 JPY 2 045 457 863 (2 545 844) (0,17)11/10/2011 NZD 31 403 177 JPY 2 045 457 865 (2 546 573) (0,17)11/10/2011 NZD 9 122 514 JPY 593 925 835 (736 234) (0,05)11/10/2011 NZD 9 122 181 JPY 593 925 835 (736 489) (0,05)11/10/2011 NZD 9 122 486 JPY 593 925 835 (736 256) (0,05)11/10/2011 NZD 9 122 430 JPY 593 925 835 (736 298) (0,05)11/10/2011 NZD 9 118 606 JPY 593 925 835 (739 220) (0,05)11/10/2011 NZD 9 118 329 JPY 593 925 835 (739 431) (0,05)11/10/2011 NZD 611 750 JPY 39 140 000 (40 441) 0,0011/10/2011 NZD 593 264 JPY 36 873 000 (25 151) 0,0011/10/2011 NZD 310 444 JPY 20 185 000 (24 709) 0,0011/10/2011 NZD 89 865 JPY 5 843 000 (7 153) 0,0011/10/2011 NZD 29 669 KRW 26 337 000 320 0,0008/11/2011 NZD 6 208 700 KRW 5 680 960 090 (77 578) (0,01)08/11/2011 NZD 2 414 427 KRW 2 208 124 000 (29 257) 0,0008/11/2011 NZD 158 198 KRW 144 382 000 (1 664) 0,0008/11/2011 NZD 728 933 KRW 666 318 000 (8 553) 0,0008/11/2011 NZD 1 720 489 KRW 1 574 246 980 (21 497) 0,0011/10/2011 NZD 2 415 637 KRW 2 208 124 000 (28 061) 0,0011/10/2011 NZD 21 492 KRW 19 650 000 (253) 0,0011/10/2011 NZD 6 620 161 KRW 6 050 165 090 (75 801) (0,01)11/10/2011 NZD 1 722 559 KRW 1 574 246 980 (19 723) 0,0011/10/2011 NZD 187 261 KRW 170 984 000 (2 014) 0,0011/10/2011 NZD 701 426 KRW 639 981 000 (7 139) 0,0011/10/2011 NZD 1 135 078 SEK 6 126 833 (24 507) 0,0011/10/2011 NZD 1 135 159 SEK 6 126 833 (24 445) 0,0011/10/2011 NZD 1 135 137 SEK 6 126 833 (24 462) 0,0011/10/2011 NZD 1 135 162 SEK 6 126 833 (24 443) 0,0011/10/2011 NZD 1 135 052 SEK 6 126 833 (24 527) 0,0011/10/2011 NZD 1 135 171 SEK 6 126 835 (24 436) 0,0011/10/2011 NZD 330 006 SEK 1 781 278 (7 125) 0,0011/10/2011 NZD 330 029 SEK 1 781 278 (7 107) 0,0011/10/2011 NZD 329 998 SEK 1 781 278 (7 131) 0,0011/10/2011 NZD 330 033 SEK 1 781 280 (7 105) 0,0011/10/2011 NZD 330 023 SEK 1 781 278 (7 112) 0,0011/10/2011 NZD 330 030 SEK 1 781 278 (7 106) 0,0011/10/2011 NZD 22 880 SEK 121 000 (130) 0,0011/10/2011 NZD 21 778 SEK 118 500 (608) 0,0011/10/2011 NZD 61 011 586 USD 51 959 602 (5 345 268) (0,37)11/10/2011 NZD 61 010 153 USD 51 959 602 (5 346 363) (0,37)11/10/2011 NZD 61 011 228 USD 51 959 602 (5 345 542) (0,37)11/10/2011 NZD 61 011 944 USD 51 959 602 (5 344 995) (0,37)11/10/2011 NZD 60 986 164 USD 51 959 602 (5 364 691) (0,37)11/10/2011 NZD 60 985 446 USD 51 959 600 (5 365 238) (0,37)11/10/2011 NZD 17 726 328 USD 15 096 450 (1 553 105) (0,10)11/10/2011 NZD 17 726 536 USD 15 096 450 (1 552 946) (0,10)11/10/2011 NZD 17 719 046 USD 15 096 450 (1 558 668) (0,10)11/10/2011 NZD 17 726 432 USD 15 096 450 (1 553 025) (0,10)Les notes ci-jointes sont une composante des états financiers.The Global Bond Fund 91