Russell Investment Company plc - Russell Investments

Russell Investment Company plcThe U.K. Long Dated Gilt FundCompte de résultatPour le semestre clôturé le 30 septembre 2011Semestre clôturé le30 septembre 2011(non audité)GBPExercice clôturé le31 mars 2011(audité)GBPSemestre clôturé le30 septembre 2010(non audité)GBPRevenusDividendes ................................................................................ 774 666 169Intérêts sur obligations .............................................................. 2 425 678 5 497 128 2 749 916Revenus sur prêts de titres (Note 4) .......................................... 11 972 41 012 24 4782 438 424 5 538 806 2 774 563Plus-value (moins-value) nette sur activités d’investissement ...... 14 039 705 3 076 434 12 633 332Total des revenus sur investissements (charges) ...................... 16 478 129 8 615 240 15 407 895ChargesCommissions de gestion (Note 3) ............................................. (76 537) (169 218) (84 328)Commissions de Dépositaire et Trustee (Note 3) ...................... (11 554) (26 800) (13 731)Commissions de Dépositaire par délégation (Note 3) ............... (3 735) (6 867) (3 238)Commissions d’administration et d’agence de transfert(Note 3) ..................................................................................... (26 974) (62 429) (32 275)Honoraires d’audit ..................................................................... (7 747) (9 919) (6 594)Honoraires professionnels ......................................................... (6 228) (10 012) (6 383)Frais divers ................................................................................ (15 039) (39 988) (18 824)Total des charges d’exploitation ................................................ (147 814) (325 233) (165 373)Revenus nets (charges) ............................................................... 16 330 315 8 290 007 15 242 522Charges financièresDistributions (Note 15) ............................................................. (2 673 664) (5 462 114) (2 790 353)Charges sur intérêts ................................................................... (122) - -Bénéfice (perte) pour la période/l’exercice/la périodefinancière ..................................................................................... 13 656 529 2 827 893 12 452 169Ajustements des cours d’offre du marché sur les dernierscours négociés (Note 6) ............................................................... 10 501 (26 763) (26 763)Augmentation (diminution) nette des actifs nets attribuablesaux porteurs d’actions de participation rachetables suropérations .................................................................................... 13 667 030 2 801 130 12 425 406Les différents montants résultent uniquement des activités courantes. Les seules plus et moins-values constatées apparaissent au compte derésultat.Les notes ci-jointes sont une composante des états financiers.214 The U.K. Long Dated Gilt Fund