Russell Investment Company plc - Russell Investments

Russell Investment Company plcThe Sterling Bond FundTableau des investissements - suite30 septembre 2011Plus-value(moins-value)Date deMontantMontantlatente CompartimentrèglementsouscritvenduGBP%16/11/2011 EUR 3 666 475 GBP 3 178 009 (19 687) 0,0016/11/2011 GBP 2 480 212 EUR 2 800 000 68 277 0,0216/11/2011 GBP 5 204 348 EUR 5 947 113 81 473 0,0216/11/2011 GBP 174 642 EUR 200 000 2 361 0,0016/11/2011 GBP 5 843 752 EUR 6 614 620 145 882 0,0416/11/2011 GBP 1 415 907 PLN 6 660 000 122 110 0,0316/11/2011 GBP 204 933 PLN 969 212 16 651 0,0016/11/2011 GBP 297 831 USD 470 000 (4 003) 0,0016/11/2011 GBP 4 595 158 USD 7 451 646 (190 294) (0,05)16/11/2011 GBP 15 290 053 USD 24 950 308 (733 052) (0,18)16/11/2011 GBP 2 982 879 USD 4 870 446 (144 924) (0,04)16/11/2011 GBP 598 748 USD 981 635 (31 659) (0,01)16/11/2011 GBP 381 699 USD 600 000 (3 621) 0,0016/11/2011 GBP 3 900 664 USD 6 284 731 (135 394) (0,03)16/11/2011 GBP 6 482 405 USD 10 457 805 (233 604) (0,06)16/11/2011 USD 2 500 000 GBP 1 532 084 73 417 0,0216/11/2011 USD 1 000 000 GBP 613 540 28 660 0,0116/11/2011 USD 2 880 617 GBP 1 775 009 74 926 0,0216/11/2011 USD 700 000 GBP 429 214 20 327 0,0116/11/2011 USD 7 500 000 GBP 4 594 744 221 762 0,0616/11/2011 USD 6 933 540 GBP 4 273 631 179 093 0,0416/11/2011 USD 20 984 521 GBP 12 856 587 619 687 0,1516/11/2011 USD 3 600 000 GBP 2 194 975 116 948 0,0318/11/2011 EUR 168 000 GBP 146 249 (1 531) 0,0018/11/2011 GBP 456 058 EUR 519 000 8 983 0,0018/11/2011 GBP 12 392 210 EUR 14 142 000 210 058 0,0518/11/2011 GBP 990 301 USD 1 604 000 (39 808) (0,01)18/11/2011 GBP 476 830 USD 769 000 (17 032) 0,0018/11/2011 GBP 387 085 USD 627 000 (15 583) 0,0018/11/2011 GBP 9 268 332 USD 15 087 000 (420 731) (0,10)18/11/2011 USD 250 000 GBP 161 078 (525) 0,0018/11/2011 USD 234 000 GBP 148 299 1 979 0,0018/11/2011 USD 210 000 GBP 133 797 1 067 0,0009/12/2011 EUR 1 057 000 GBP 923 303 (12 652) 0,0009/12/2011 EUR 72 000 GBP 63 427 (1 396) 0,0009/12/2011 EUR 871 000 GBP 764 378 (13 974) 0,0009/12/2011 EUR 150 000 GBP 129 869 (637) 0,0009/12/2011 EUR 880 000 USD 1 191 881 6 797 0,0009/12/2011 EUR 880 000 USD 1 191 881 (14 230) 0,0009/12/2011 GBP 171 927 AUD 264 000 8 419 0,0009/12/2011 GBP 843 030 CHF 1 061 000 91 661 0,0209/12/2011 GBP 3 954 407 EUR 4 506 000 72 293 0,0209/12/2011 GBP 220 948 USD 346 000 (1 301) 0,0009/12/2011 GBP 5 551 089 USD 8 983 000 (219 039) (0,05)09/12/2011 GBP 316 393 USD 512 000 (12 484) 0,0009/12/2011 GBP 90 767 USD 146 000 (3 015) 0,0009/12/2011 MXN 7 486 000 GBP 370 477 (24 945) (0,01)09/12/2011 USD 159 914 AUD 165 000 (340) 0,0002/12/2011 USD 622 927 CLP 296 694 000 38 963 0,0109/12/2011 USD 1 213 394 EUR 899 000 4 882 0,00Les notes ci-jointes sont une composante des états financiers.178 The Sterling Bond Fund