Russell Investment Company plc - Russell Investments

Russell Investment Company plcNotes aux états financiers - suiteLe 30 septembre 2011Au 30 septembre 2010, la valeur totale des titres en circulation sur prêt et la valeur des nantissements reçus (en numéraire et« en nature ») par chaque compartiment concerné est communiquée séparément ci-après.CompartimentThe Continental European Equity Fund ......................... EUR 34 031 830 35 278 169 35 278 169 -The Emerging Markets Equity Fund .............................. USD 157 680 706 166 014 527 166 014 527 -The Global Bond Fund .................................................. USD 240 778 924 244 463 414 190 868 310 53 595 104The Japan Equity Fund .................................................. JPY 30 623 388 373 32 129 288 516 32 129 288 516 -The Pacific Basin Equity Fund ...................................... USD 37 072 169 39 610 517 39 610 517 -The Sterling Bond Fund ................................................. GBP 109 769 038 113 321 425 37 484 882 75 836 543The Sterling Corporate Bond Fund ................................ GBP 28 565 724 29 469 613 28 426 862 1 042 751The U.K. Equity Fund ................................................... GBP 35 690 092 38 495 303 14 374 096 24 121 207The U.K. Index Linked Fund ......................................... GBP 38 306 321 39 404 613 - 39 404 613The U.K. Long Dated Gilt Fund .................................... GBP 27 031 408 27 823 399 - 27 823 399The U.S. Bond Fund ...................................................... USD 8 831 245 8 952 863 8 952 863 -The U.S. Equity Fund .................................................... USD 4 133 204 4 189 592 4 189 592 -The U.S. Small Cap Equity Fund ................................... USD 31 339 032 32 276 444 32 276 444 -The World Equity Fund II ............................................. USD 102 818 912 107 639 825 107 639 825 -RIC-OMIGSA Value Global Equity Fund ..................... USD 41 923 814 44 097 395 44 097 395 -RIC-OMIGSA Global Equity Fund ............................... USD 89 313 185 94 004 330 94 004 330 -RIC-OMIGSA Quant Global Equity Fund ..................... USD 114 877 919 120 418 404 120 418 404 -RIC-OMIGSA U.S. Growth Equity Fund ...................... USD 4 661 044 4 686 673 4 686 673 -Note : les différents montants ci-dessus sont communiqués dans la devise fonctionnelle du Compartiment concerné.Securities Finance Trust Company (« SFT »)Avant octobre 2008, la Société a opéré un programme de prêts de titres avec SFT. Le nantissement en numéraire a été investidans le SFT Collective Investment Fund (« eSec SFT Fund »). En raison du déclassement opéré par Moody’s InvestorServices au 30 septembre 2008, l’eSec SFT Fund a dû suspendre ses activités.Au 30 septembre 2011, tous les actifs sous-jacents, à l’exception de deux, avaient été vendus ou étaient arrivés à échéance.Ces actifs ont continué d’être évalués à leur juste valeur.Le remboursement de tout le nantissement aux emprunteurs du programme de prêt de titres SFT a été effectué.Les tableaux suivants présentent les réconciliations de la juste valeur consolidée de l’eSec SFT Fund et du compte géré SFTpour la période de six mois clôturée le 30 septembre 2011, l’exercice étant clôturé le 31 mars 2011.eSec SFT Fund consolidé et Compte géré SFT à la juste valeurTheContinentalEuropeanEquity FundEURThe EmergingMarketsEquity FundUSDThe U.S.Equity FundUSDThe U.S.Small CapEquity FundUSDRIC-OMIGSAValue GlobalEquity Fund*USDJuste valeur au 31/03/2010 ............................................................... 14 075 244 12 704 600 116 733 68 979 2 527 702Réaffectation du solde des Compartiments liquidés ...................... - - - - 1 006 414Plus-values sur investissements au cours de l’exercice ................. 1 850 740 1 684 393 15 476 9 145 469 394Remises en espèces au cours de l’exercice ................................... (15 045 886) (13 549 827) (124 499) (73 568) (3 623 563)Juste valeur au 31/03/2011 ............................................................... 880 098 839 166 7 710 4 556 379 947Plus-values sur investissements au cours de la période ................. 1 062 108 1 054 184 9 739 5 773 477 313Remises en espèces au cours de la période ................................... (216 014) (212 000) (2 000) (1 200) (96 000)Juste valeur au 30/09/2011 ............................................................... 1 726 192 1 681 350 15 449 9 129 761 260Notes aux états financiers 501