Russell Investment Company plc - Russell Investments

More documents

Recommendations

Info

Russell Investment Company plcNotes aux états financiers - suiteLe 30 septembre 2011Actionnaires significatifsLe tableau suivant détaille le nombre d’actionnaires détenant des positions significatives d’au moins 20 pour cent desCompartiments concernés et la valeur et le pourcentage cumulés de ces positions au 30 septembre 2011.Nombred’ActionnairesimportantsValeurde lapositionTotal duparticipationen % duCompartimentCompartimentThe Continental European Equity Fund ............................ 1 EUR 97 894 359 22,16%The Global Credit Fund .................................................... 2 USD 775 662 158 100,00%The Pacific Basin Equity Fund .......................................... 2 USD 37 653 375 44,19%The Sterling Bond Fund ..................................................... 1 GBP 252 731 322 62,83%The Sterling Corporate Bond Fund .................................... 2 GBP 23 366 677 65,47%The U.K. Equity Fund ....................................................... 1 GBP 103 800 459 34,19%The U.K. Index Linked Fund ............................................ 1 GBP 52 190 299 48,91%The U.S. Bond Fund .......................................................... 1 USD 234 242 989 62,58%The U.S. Small Cap Equity Fund ....................................... 1 USD 104 846 753 52,38%African Frontiers Fund ...................................................... 1 USD 47 848 094 100,00%Pan African Fund ............................................................... 1 USD 8 058 776 100,00%RIC-OMIGSA Value Global Equity Fund ........................ 1 USD 902 740 960 83,11%RIC-OMIGSA Global Bond Fund ..................................... 1 USD 127 426 306 100,00%RIC-OMIGSA Global Credit Fund ................................... 1 USD 112 480 551 100,00%RIC-OMIGSA Quant Global Equity Fund ........................ 1 USD 912 035 403 84,18%RIC-OMIGSA Internal Growth Global Equity Fund ......... 1 USD 96 760 684 100,00%RIC-OMIGSA Global REIT Fund .................................... 1 USD 110 543 145 100,00%RIC-OMIGSA Global (ex U.S.) Bond Fund ...................... 1 USD 204 408 785 100,00%RIC-OMIGSA Global Money Market Fund ...................... 1 USD 124 912 394 100,00%RIC-OMIGSA U.S. Core-Bond Fund ............................... 1 USD 70 826 598 100,00%RIC-OMIGSA U.S. Growth Equity Fund ......................... 1 USD 517 081 101 79,64%RIC-OMIGSA Growth Global (ex U.S.) Equity Fund ...... 1 USD 575 824 473 80,40%RIC-Old Mutual MSCI Emerging Markets Index Fund .... 1 USD 57 196 106 100,00%RIC-Acadian European Equity Fund .................................. 1 EUR 33 651 806 94,58%RIC-Acadian Global Equity Fund ..................................... 1 EUR 28 928 819 21,23%RIC-Acadian Emerging Markets Equity Fund .................. 2 GBP 220 740 346 64,75%Le tableau suivant détaille le nombre d’actionnaires détenant des positions significatives d’au moins 20 pour cent desCompartiments concernés et la valeur et le pourcentage cumulés de ces positions au 31 mars 2011.Nombred’ActionnairesimportantsValeurde lapositionTotal duparticipationen % duCompartimentCompartimentThe Global Credit Fund .................................................... 1 USD 812 570 715 100,00%The Japan Equity Fund ...................................................... 1 JPY 16 716 512 948 20,28%The Sterling Bond Fund ................................................... 2 GBP 238 674 480 59,89%The Sterling Corporate Bond Fund .................................. 1 GBP 43 706 540 25,40%The U.K. Equity Fund ...................................................... 1 GBP 156 541 960 33,34%The U.K. Index Linked Fund ........................................... 1 GBP 47 753 786 41,45%The U.K. Long Dated Gilt Fund ....................................... 1 GBP 27 771 303 21,24%The U.S. Bond Fund .......................................................... 1 USD 282 400 838 64,35%The U.S. Small Cap Equity Fund ..................................... 1 USD 112 203 222 45,03%African Frontiers Fund ..................................................... 1 USD 60 826 540 100,00%Pan African Fund ............................................................. 1 USD 10 357 691 100,00%RIC-OMIGSA Value Global Equity Fund ......................... 1 USD 941 710 943 90,64%RIC-OMIGSA Global Bond Fund ..................................... 1 USD 128 151 428 98,24%RIC-OMIGSA Global Credit Fund .................................. 1 USD 119 336 246 100,00%RIC-OMIGSA Quant Global Equity Fund ........................ 1 USD 1 148 406 164 92,40%RIC-OMIGSA Internal Growth Global Equity Fund ......... 1 USD 115 975 321 100,00%RIC-OMIGSA Global REIT Fund ................................... 1 USD 103 502 591 100,00%RIC-OMIGSA Global (ex U.S.) Bond Fund ..................... 1 USD 201 393 380 100,00%RIC-OMIGSA Global Money Market Fund ...................... 1 USD 191 540 948 100,00%RIC-OMIGSA U.S. Core Bond Fund ................................ 1 USD 100 982 352 100,00%RIC-OMIGSA U.S. Growth Equity Fund ........................ 1 USD 611 743 493 88,80%RIC-OMIGSA Growth Global (ex U.S.) Equity Fund ....... 1 USD 639 551 212 89,80%RIC-Old Mutual MSCI Emerging Markets Index Fund ..... 1 USD 74 308 854 100,00%RIC-Acadian European Equity Fund ................................ 1 EUR 41 823 884 94,58%RIC-Acadian Global Equity Fund ..................................... 1 EUR 31 932 010 21,18%RIC-Acadian Emerging Markets Equity Fund .................. 2 GBP 175 449 910 62,22%* Précédemment RIC-OMIGSA EAFE Concentrated Equity Fund.** Précédemment RIC-OMIGSA Emerging Markets Equity Fund.548 Notes aux états financiers
Russell Investment Company plcNotes aux états financiers - suiteLe 30 septembre 2011Le tableau suivant détaille le nombre d’actionnaires détenant des positions significatives d’au moins 20 pour cent desCompartiments concernés et la valeur et le pourcentage cumulés de ces positions au 30 septembre 2010.Nombred’ActionnairesimportantsValeurde lapositionTotal duparticipationen % duCompartimentCompartimentThe Global Credit Fund .................................................... 1 USD 739 243 459 96,38%The Sterling Bond Fund .................................................... 1 GBP 262 082 381 56,96%The Sterling Corporate Bond Fund ................................... 1 GBP 44 692 579 25,05%The U.K. Equity Fund ....................................................... 1 GBP 144 730 155 27,34%The U.K. Index Linked Fund ............................................ 1 GBP 47 283 280 42,45%The U.K. Long Dated Gilt Fund ........................................ 1 GBP 29 211 127 21,25%The U.S. Bond Fund ......................................................... 1 USD 308 799 730 65,61%The U.S. Small Cap Equity Fund ...................................... 1 USD 109 531 856 47,49%African Frontiers Fund ...................................................... 1 USD 60 950 973 100,03%Pan African Fund .............................................................. 1 USD 10 046 372 100,04%RIC-OMIGSA Value Global Equity Fund ........................ 1 USD 472 297 942 97,78%RIC-OMIGSA Global Bond Fund ..................................... 1 USD 128 073 762 98,20%RIC-OMIGSA Global Credit Fund ................................... 1 USD 118 274 917 99,98%RIC-OMIGSA Global Equity Fund ................................... 1 USD 921 700 584 99,61%RIC-OMIGSA Quant Global Equity Fund ........................ 1 USD 1 219 251 312 98,32%RIC-OMIGSA Global (ex U.S.) Bond Fund ...................... 1 USD 188 880 552 99,98%RIC-OMIGSA Global Money Market Fund ...................... 1 USD 187 194 392 99,96%RIC-OMIGSA U.S. Core-Bond Fund ............................... 1 USD 111 156 557 100,01%RIC-OMIGSA U.S. Growth Equity Fund ......................... 1 USD 367 552 310 97,25%RIC-OMIGSA U.S. Value Equity Fund ............................ 1 USD 405 000 459 96,63%RIC-Acadian European Equity Fund .................................. 1 EUR 38 053 005 94,61%RIC-Acadian Global Equity Fund ..................................... 1 EUR 28 787 465 24,05%RIC-Acadian Emerging Markets Equity Fund .................. 1 GBP 105 590 188 81,75%* Précédemment RIC-OMIGSA EAFE Concentrated Equity Fund.** Précédemment RIC-OMIGSA Emerging Markets Equity Fund.7. ImpositionAu titre de la loi et des pratiques en vigueur, la Société a qualité d’organisme de placement au sens de l’article 739B de la loide 1997 sur la Consolidation fiscale (Taxes Consolidation Act), telle qu’elle a été amendée. Sur cette base, elle n’est pasassujettie en Irlande à l’imposition sur le revenu ou sur les plus-values des sociétés.Néanmoins, un impôt irlandais pourrait s’appliquer en cas d’évènement imposable. Un évènement imposable comprendnotamment les paiements des distributions versées aux actionnaires ou les encaissements, rachats, annulations ou transfertsd’actions et la détention d’actions à la fin de chaque période de huit années commençant lors de l’acquisition desditesactions.La Société ne sera pas imposée au titre d’un évènement imposable si :a) un actionnaire qui ne réside pas ou dont la résidence fiscale habituelle ne se situe pas en Irlande, au moment del’évènement imposable, sous réserve, dans chaque cas, que la Société soit en possession des déclarations légales etrequises conformément aux dispositions prévues par la loi sur la Consolidation fiscale de 1997, telle qu’amendée, ou quela société soit autorisée par l’administration fiscale irlandaise à effectuer des paiements bruts en l’absence desdéclarations requises ; etb) certains actionnaires résidents exonérés sur le plan fiscal en Irlande qui ont transmis à la Société les déclarations requisesdûment signées.Les dividendes, les intérêts et les plus-values (le cas échéant) perçus sur des investissements réalisés par la Société peuventêtre assujettis à l’impôt par le pays de réalisation de ces revenus/plus-values. Ces prélèvements ne pourront être recouvrés parla Société ou ses actionnaires.8. NantissementLes actifs de chaque Compartiment peuvent être transportés en gage et détenus par la contrepartie et des agents sur descontrats à terme ouverts, des contrats d’options, d’obligations de type TVA (adossées à des crédits hypothécaires) et deswaps de taux d’intérêts. Les détails des nantissements hors caisse (sans déboursements) détenus à la clôture de la période pardes contreparties sont communiqués au bas du tableau des investissements de chaque Compartiment concerné. Les titresdétenus en nantissement sont généralement des bons du trésor américain, ou autres équivalents internationaux. Les montantsNotes aux états financiers 549
Page 5 and 6:
Russell Investment Company plcAdmin
Page 7 and 8:
Page 9 and 10:
Page 11:
Russell Investment Company plcHisto
Page 14 and 15:
Russell Investment Company plcCompt
Page 16 and 17:
Russell Investment Company plcThe C
Page 18 and 19:
Page 20 and 21:
Page 22 and 23:
Page 24 and 25:
Page 26 and 27:
Page 28 and 29:
Page 30 and 31:
Page 32 and 33:
Page 34 and 35:
Russell Investment Company plcThe E
Page 36 and 37:
Page 38 and 39:
Page 40 and 41:
Page 42 and 43:
Page 44 and 45:
Page 46 and 47:
Page 48 and 49:
Page 50 and 51:
Page 52 and 53:
Page 54 and 55:
Page 56 and 57:
Russell Investment Company plcThe G
Page 58 and 59:
Page 60 and 61:
Page 62 and 63:
Page 64 and 65:
Page 66 and 67:
Page 68 and 69:
Page 70 and 71:
Page 72 and 73:
Page 74 and 75:
Page 76 and 77:
Page 78 and 79:
Page 80 and 81:
Page 82 and 83:
Page 84 and 85:
Page 86 and 87:
Page 88 and 89:
Page 90 and 91:
Page 92 and 93:
Page 94 and 95:
Page 96 and 97:
Page 98 and 99:
Page 100 and 101:
Page 102 and 103:
Page 104 and 105:
Page 106 and 107:
Page 108 and 109:
Page 110 and 111:
Page 112 and 113:
Page 114 and 115:
Page 116 and 117:
Page 118 and 119:
Page 120 and 121:
Page 122 and 123:
Page 124 and 125:
Page 126 and 127:
Page 128 and 129:
Page 130 and 131:
Page 132 and 133:
Page 134 and 135:
Russell Investment Company plcThe J
Page 136 and 137:
Page 138 and 139:
Page 140 and 141:
Page 142 and 143:
Page 144 and 145:
Page 146 and 147:
Page 148 and 149:
Russell Investment Company plcThe P
Page 150 and 151:
Page 152 and 153:
Page 154 and 155:
Page 156 and 157:
Page 158 and 159:
Page 160 and 161:
Page 162 and 163:
Page 164 and 165:
Page 166 and 167:
Russell Investment Company plcThe S
Page 168 and 169:
Page 170 and 171:
Page 172 and 173:
Page 174 and 175:
Page 176 and 177:
Page 178 and 179:
Page 180 and 181:
Page 182 and 183:
Page 184 and 185:
Page 186 and 187:
Page 188 and 189:
Page 190 and 191:
Page 192 and 193:
Page 194 and 195:
Page 196 and 197:
Page 198 and 199:
Russell Investment Company plcThe U
Page 200 and 201:
Page 202 and 203:
Page 204 and 205:
Page 206 and 207:
Page 208 and 209:
Page 210 and 211:
Page 212 and 213:
Page 214 and 215:
Page 216 and 217:
Page 218 and 219:
Page 220 and 221:
Page 222 and 223:
Page 224 and 225:
Page 226 and 227:
Page 228 and 229:
Page 230 and 231:
Page 232 and 233:
Page 234 and 235:
Page 236 and 237:
Page 238 and 239:
Page 240 and 241:
Page 242 and 243:
Page 244 and 245:
Page 246 and 247:
Page 248 and 249:
Page 250 and 251:
Page 252 and 253:
Page 254 and 255:
Page 256 and 257:
Page 258 and 259:
Page 260 and 261:
Page 262 and 263:
Page 264 and 265:
Page 266 and 267:
Page 268 and 269:
Page 270 and 271:
Page 272 and 273:
Page 274 and 275:
Page 276 and 277:
Page 278 and 279:
Page 280 and 281:
Page 282 and 283:
Russell Investment Company plcThe W
Page 284 and 285:
Page 286 and 287:
Page 288 and 289:
Page 290 and 291:
Page 292 and 293:
Page 294 and 295:
Page 296 and 297:
Page 298 and 299:
Page 300 and 301:
Page 302 and 303:
Page 304 and 305:
Page 306 and 307:
Page 308 and 309:
Page 310 and 311:
Russell Investment Company plcAfric
Page 312 and 313:
Page 314 and 315:
Page 316 and 317:
Russell Investment Company plcPan A
Page 318 and 319:
Page 320 and 321:
Page 322 and 323:
Page 324 and 325:
Russell Investment Company plcRIC-O
Page 326 and 327:
Page 328 and 329:
Page 330 and 331:
Page 332 and 333:
Page 334 and 335:
Page 336 and 337:
Page 338 and 339:
Page 340 and 341:
Page 342 and 343:
Page 344 and 345:
Page 346 and 347:
Page 348 and 349:
Page 350 and 351:
Page 352 and 353:
Page 354 and 355:
Page 356 and 357:
Page 358 and 359:
Page 360 and 361:
Page 362 and 363:
Page 364 and 365:
Page 366 and 367:
Page 368 and 369:
Page 370 and 371:
Page 372 and 373:
Page 374 and 375:
Page 376 and 377:
Page 378 and 379:
Page 380 and 381:
Page 382 and 383:
Page 384 and 385:
Page 386 and 387:
Page 388 and 389:
Page 390 and 391:
Page 392 and 393:
Page 394 and 395:
Page 396 and 397:
Page 398 and 399:
Page 400 and 401:
Page 402 and 403:
Page 404 and 405:
Page 406 and 407:
Page 408 and 409:
Page 410 and 411:
Page 412 and 413:
Page 414 and 415:
Page 416 and 417:
Page 418 and 419:
Page 420 and 421:
Page 422 and 423:
Page 424 and 425:
Page 426 and 427:
Page 428 and 429:
Page 430 and 431:
Page 432 and 433:
Page 434 and 435:
Page 436 and 437:
Page 438 and 439:
Page 440 and 441:
Page 442 and 443:
Page 444 and 445:
Page 446 and 447:
Page 448 and 449:
Page 450 and 451:
Page 452 and 453:
Page 454 and 455:
Page 456 and 457:
Page 458 and 459:
Russell Investment Company plcRIC-A
Page 460 and 461:
Page 462 and 463:
Page 464 and 465:
Page 466 and 467:
Page 468 and 469:
Page 470 and 471:
Page 472 and 473:
Page 474 and 475:
Page 476 and 477:
Page 478 and 479:
Page 480 and 481:
Page 482 and 483:
Page 484 and 485:
Page 486 and 487:
Page 488 and 489:
Page 490 and 491:
Page 492 and 493:
Page 494 and 495:
Russell Investment Company plcNotes
Page 496 and 497:
Page 498 and 499:
Page 500 and 501: Russell Investment Company plcNotes
Page 578 and 579: Russell Investment Company plcAnnex
Page 580 and 581: Russell Investment Company plcAnnex
Page 582: Russell InvestmentsRex House10 Rege
show all

Russell Investment Company plc - Russell Investments

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?