Russell Investment Company plc - Russell Investments

Russell Investment Company plcThe World Equity Fund IITableau des investissements - suite30 septembre 2011Datede règlementLes notes ci-jointes sont une composante des états financiers.294 The World Equity Fund IIMontantsouscritMontantvenduPlus-value(moins-value)latenteUSDCompartiment%11/10/2011 EUR 108 858 CHF 126 225 7 060 0,0011/10/2011 EUR 385 440 CHF 466 800 3 123 0,0011/10/2011 EUR 142 641 CHF 171 600 2 421 0,0011/10/2011 EUR 1 933 825 GBP 1 709 946 (69 095) 0,0011/10/2011 EUR 1 930 722 GBP 1 709 946 (73 257) 0,0011/10/2011 EUR 1 933 891 GBP 1 709 946 (69 007) 0,0011/10/2011 EUR 1 933 901 GBP 1 709 946 (68 992) 0,0011/10/2011 EUR 1 933 772 GBP 1 709 946 (69 165) 0,0011/10/2011 EUR 1 933 803 GBP 1 709 944 (69 121) 0,0011/10/2011 EUR 6 318 000 GBP 5 586 679 (225 917) (0,01)11/10/2011 EUR 266 240 GBP 235 417 (9 513) 0,0011/10/2011 EUR 265 812 GBP 235 417 (10 086) 0,0011/10/2011 EUR 266 249 GBP 235 417 (9 500) 0,0011/10/2011 EUR 266 250 GBP 235 417 (9 498) 0,0011/10/2011 EUR 266 232 GBP 235 417 (9 522) 0,0011/10/2011 EUR 266 236 GBP 235 416 (9 516) 0,0011/10/2011 EUR 935 109 GBP 806 800 (2 177) 0,0011/10/2011 EUR 342 783 GBP 296 600 (2 124) 0,0011/10/2011 EUR 144 341 HKD 1 538 100 (3 944) 0,0011/10/2011 EUR 818 178 HKD 9 168 706 (80 187) 0,0011/10/2011 EUR 818 165 HKD 9 168 706 (80 204) 0,0011/10/2011 EUR 818 203 HKD 9 168 706 (80 153) 0,0011/10/2011 EUR 818 188 HKD 9 168 706 (80 174) 0,0011/10/2011 EUR 818 099 HKD 9 168 706 (80 293) 0,0011/10/2011 EUR 818 136 HKD 9 168 706 (80 243) 0,0011/10/2011 EUR 112 555 HKD 1 261 339 (11 034) 0,0011/10/2011 EUR 112 557 HKD 1 261 339 (11 031) 0,0011/10/2011 EUR 112 560 HKD 1 261 339 (11 027) 0,0011/10/2011 EUR 112 558 HKD 1 261 339 (11 029) 0,0011/10/2011 EUR 112 546 HKD 1 261 339 (11 046) 0,0011/10/2011 EUR 112 551 HKD 1 261 337 (11 039) 0,0011/10/2011 EUR 397 765 HKD 4 250 900 (12 449) 0,0008/11/2011 EUR 1 579 666 INR 106 100 113 (36 369) 0,0008/11/2011 EUR 194 424 INR 13 058 726 (4 476) 0,0011/10/2011 EUR 1 457 442 INR 96 942 613 (22 035) 0,0011/10/2011 EUR 208 338 INR 13 857 726 (3 150) 0,0011/10/2011 EUR 120 737 INR 7 751 300 3 877 0,0011/10/2011 EUR 43 809 INR 2 864 200 352 0,0011/10/2011 EUR 325 443 JPY 34 184 000 (6 907) 0,0011/10/2011 EUR 1 820 849 JPY 200 338 495 (156 446) (0,02)11/10/2011 EUR 1 820 762 JPY 200 338 493 (156 562) (0,02)11/10/2011 EUR 1 820 845 JPY 200 338 495 (156 451) (0,02)11/10/2011 EUR 1 820 948 JPY 200 338 495 (156 313) (0,02)11/10/2011 EUR 1 821 014 JPY 200 338 495 (156 224) (0,02)11/10/2011 EUR 1 820 996 JPY 200 338 495 (156 249) (0,02)11/10/2011 EUR 701 000 JPY 77 119 393 (60 126) 0,0011/10/2011 EUR 250 037 JPY 27 510 360 (21 484) 0,0011/10/2011 EUR 250 051 JPY 27 510 360 (21 465) 0,0011/10/2011 EUR 250 061 JPY 27 510 360 (21 453) 0,00