Russell Investment Company plc - Russell Investments

Russell Investment Company plcNotes aux états financiers - suiteLe 30 septembre 2011The Sterling Bond FundCatégorie PCatégorie P RevenuActions ActionsAu début de la période ................... 57 473 1 421 233Actions émises ............................... 5 994 155 640Actions rachetées ........................... (2 656) (301 232)À la clôture de la période ............... 60 811 1 275 641Catégorie PGBPCatégorie PRevenuGBPTotalGBPSouscriptions en cours de période . 79 246 1 494 088 9 757 865Rachats en cours de période .......... (34 277) (2 914 205) (27 450 824)(17 692 959)The Sterling Corporate Bond FundCatégorie A Catégorie D Catégorie ICatégorie PRevenuActions Actions Actions ActionsAu début de la période .................. 10 003 565 87 422 1 631 566 50 529Actions émises .............................. 197 046 16 139 84 3 526Actions rachetées .......................... (7 956 872) (18 689) (1 631 650) (2 811)À la clôture de la période .............. 2 243 739 84 872 - 51 244Catégorie AGBPCatégorie DGBPCatégorie IGBPCatégorie PRevenuGBPTotalGBPSouscriptions en cours de période 2 982 531 229 633 1 179 31 378 3 244 721Rachats en cours de période ......... (121 999 587) (263 713) (23 130 616) (24 998) (145 418 914)(142 174 193)The U.K. Equity FundCatégorie A Catégorie B Catégorie C Catégorie DActions Actions Actions ActionsAu début de la période .................. 15 694 487 303 163 142 992 880 150Actions émises .............................. 28 071 - - 21 992Actions rachetées .......................... (2 441 247) - (17 000) (81 119)À la clôture de la période .............. 13 281 311 303 163 125 992 821 023Catégorie AGBPCatégorie BGBPCatégorie CGBPCatégorie DGBPSouscriptions en cours de période . 436 903 - - 445 351Rachats en cours de période .......... (37 417 302) - (691 238) (1 673 582)The U.K. Equity FundCatégorie ICatégorie IRevenu Catégorie J Catégorie PActions Actions Actions ActionsAu début de la période .................. 7 528 1 303 71 897 103 743Actions émises .............................. 13 180 5 670 10 224Actions rachetées .......................... (5 108) (61) (2 168) (2 820)À la clôture de la période .............. 2 433 1 422 75 399 111 147Catégorie IGBPCatégorie IRevenuGBPCatégorie JGBPCatégorie PGBPSouscriptions en cours de période . 180 082 1 993 453 59 938 178 600Rachats en cours de période .......... (76 231 125) (692 998) (22 517) (51 840)Notes aux états financiers 517