Russell Investment Company plc - Russell Investments

Russell Investment Company plcThe U.S. Bond FundTableau des investissements - suite30 septembre 2011Montantdu principalJuste valeurUSDCompartiment%353 255 7.500% due 25/12/41 ........ 388 158 0,10Fannie Mae Interest Strip2 953 5.000% due 25/01/38 ........ 575 0,0090 262 6.000% due 25/01/38 ........ 13 919 0,00179 914 6.000% due 25/01/38 ........ 27 590 0,01208 032 6.000% due 25/07/38 ........ 32 417 0,01Fannie Mae Pool634 774 4.000% due 01/08/18 ........ 675 897 0,181 323 835 6.000% due 01/12/38 ........ 1 459 359 0,391 487 234 5.500% due 01/05/40 ........ 1 618 157 0,43293 788 4.500% due 01/04/41 ........ 312 073 0,081 180 784 5.500% due 01/07/41 ........ 1 284 729 0,34840 000 3.000% due 01/12/99 ........ 865 331 0,232 285 000 3.500% due 01/12/99 ........ 2 385 683 0,64955 000 3.500% due 01/12/99 ........ 981 113 0,2615 765 000 4.000% due 01/12/99 ........ 16 523 691 4,419 945 000 4.500% due 01/12/99 ........ 10 549 469 2,82Fannie Mae REMICS135 000 4.500% due 25/08/23 ........ 147 955 0,04160 000 4.500% due 25/06/29 ........ 174 712 0,05445 000 4.000% due 25/09/29 ........ 474 792 0,13580 000 4.000% due 25/11/29 ........ 626 016 0,17554 091 4.500% due 25/08/40 ........ 589 741 0,16314 308 6.265% due 25/10/40 ........ 44 352 0,01302 756 5.500% due 25/07/41 ........ 366 517 0,1093 191 6.445% due 25/07/41 ........ 13 082 0,00Fannie Mae Whole Loan267 115 7.000% due 25/02/44 ........ 315 338 0,08Fannie Mae-Aces85 000 5.259% due 25/05/20 ........ 96 020 0,03Farmers Exchange Capital380 000 7.050% due 15/07/28 ........ 407 205 0,11FDIC Structured Sale Guaranteed Notes544 655 3.000% due 30/09/19 ........ 547 759 0,15FDIC Trust724 149 2.672% due 25/07/26 ........ 742 569 0,20228 839 2.184% due 25/05/50 ........ 228 574 0,06Federal Home Loan Mortgage Association10 700 8.250% due 31/12/49 ........ 10 165 0,0034 075 8.375% due 31/12/49 ........ 42 594 0,01Federal Home Loan Mortgage Corp230 000 5.000% due 15/05/26 ........ 260 233 0,0761 329 4.500% due 15/10/31 ........ 62 513 0,02185 000 5.000% due 15/05/33 ........ 198 355 0,05200 000 5.000% due 15/06/33 ........ 227 139 0,06120 436 6.500% due 25/09/43 ........ 139 460 0,04700 000 3.500% due 01/12/99 ........ 718 594 0,19300 000 5.500% due 01/12/99 ........ 324 422 0,09Federal Home Loan, Pool A39586192 222 5.500% due 01/11/35 ........ 209 384 0,06Montantdu principalJuste valeurUSDCompartiment%Federal Home Loan, Pool E827324 616 6.000% due 01/03/16 ....... 5 015 0,00Federal Home Loan, Pool G0617277 689 5.500% due 01/12/38 ....... 84 322 0,02Federal Home Loan, Pool G064092 118 725 6.000% due 01/11/39 ....... 2 331 553 0,62Federal Home Loan, Pool G0666997 659 6.500% due 01/09/39 ....... 109 484 0,03Federal National Mortgage Association190 000 5.250% due 01/08/12 ....... 197 844 0,051 370 000 Zero Coupon due 09/10/19 1 041 675 0,2831 563 6.350% due 25/06/20 ....... 32 620 0,0184 389 7.500% due 25/11/26 ....... 95 467 0,03210 000 6.625% due 15/11/30 ....... 312 107 0,087 773 0.455% due 25/07/32 ....... 7 594 0,0065 780 5.000% due 25/04/33 ....... 72 957 0,02206 323 5.407% due 26/09/33 ....... 217 772 0,0675 609 2.393% due 25/05/35 ....... 78 403 0,02200 000 5.625% due 15/07/37 ....... 273 966 0,0778 272 9.500% due 25/07/41 ....... 93 292 0,0213 498 6.322% due 25/12/42 ....... 16 137 0,00120 750 6.500% due 25/02/44 ....... 134 857 0,04190 364 0.585% due 25/03/44 ....... 184 224 0,05228 988 6.500% due 25/05/44 ....... 261 609 0,07800 Zero Coupon due 31/12/49 2 200 0,004 175 Zero Coupon due 31/12/49 5 219 0,006 025 000 5.000% due 01/12/99 ....... 6 480 641 1,73FHLMC Multifamily Structured Pass ThroughCertificates5 005 169 1.734% due 25/02/18 ....... 390 403 0,10523 644 1.229% due 25/01/20 ....... 33 607 0,011 066 360 1.411% due 25/04/20 ....... 80 442 0,021 397 635 1.841% due 25/06/20 ....... 141 708 0,04624 703 1.684% due 25/08/20 ....... 57 976 0,023 037 762 1.455% due 25/04/21 ....... 261 238 0,07280 000 3.989% due 25/06/46 ....... 307 680 0,08Fico Finance50 000 Zero Coupon due 08/02/18 44 856 0,01160 000 Zero Coupon due 06/04/18 142 804 0,04200 000 Zero Coupon due 11/05/18 177 937 0,05160 000 Zero Coupon due 03/08/18 141 314 0,0490 000 Zero Coupon due 03/08/18 79 489 0,0280 000 Zero Coupon due 03/08/18 70 657 0,02190 000 Zero Coupon due 03/08/18 167 811 0,04190 000 Zero Coupon due 02/11/18 166 451 0,0490 000 Zero Coupon due 07/03/19 77 937 0,0230 000 Zero Coupon due 06/06/19 25 749 0,0110 000 Zero Coupon due 26/09/19 8 488 0,00First Energy Corp8 000 6.450% due 15/11/11 ....... 8 044 0,00Les notes ci-jointes sont une composante des états financiers.The U.S. Bond Fund 231