Russell Investment Company plc - Russell Investments

Russell Investment Company plcRIC-Old Mutual MSCI Emerging Markets Index FundTableau des investissements - suite30 septembre 2011Nombred’actionsJuste valeurUSDCompartiment%TabacBritish American Tobacco2 200 Malaysia Bhd ...................... 30 528 0,05Sociétés de négoce et de distribution11 300 Parkson Holdings Bhd ......... 19 361 0,0350 100 Sime Darby Bhd .................. 130 880 0,23Matériel de transport23 800 MISC Bhd ........................... 43 761 0,08Infrastructures de transport27 200 PLUS Expressways Bhd ...... 36 636 0,06Services de télécommunications sans fil9 400 Digi.com Bhd ...................... 89 392 0,161 914 776 3,35Mexique (4,61%)Banques22 400 Compartamos SAB de CV .. 30 013 0,05BoissonsCoca-Cola Femsa SAB de5 200 CV ....................................... 46 060 0,08Embotelladoras Arca SAB7 100 de CV .................................. 29 468 0,0541 500 Fomento Econ Mexico ........ 269 230 0,4711 900 Grupo Modelo SA de CV .... 67 443 0,12Produits chimiques15 200 Mexichem SA de CV .......... 45 776 0,08Construction et ingénierieGrupo Aeroportuario del7 000 Pacifico de CV .................... 23 511 0,04Matériaux de construction187 200 Cemex SA de CV ................ 59 694 0,11Services financiers diversifiésGrupo Financiero Banorte31 000 SAB de CV .......................... 91 343 0,16Services de télécommunications diversifiésTelefonos de Mexico SA de84 300 CV ....................................... 63 272 0,11Services financiersGrupo Financiero29 000 Inbursa ................................. 48 607 0,09Produits alimentaires26 000 Grupo Bimbo SAB de CV ... 48 128 0,08Sociétés de portefeuille - Opérations diversifiées11 300 Grupo Carso SAB de CV .... 26 155 0,05Conglomérats industriels6 200 Alfa SA de CV .................... 63 884 0,11Médias45 500 Grupo Televisa SA de CV ... 165 750 0,29Métaux et exploitations minièresGrupo Mexico SAB de CV66 900 B Shares .............................. 158 667 0,28Industrias Penoles de2 500 CV ....................................... 92 060 0,16Minera Frisco SAB de11 300 CV ....................................... 38 648 0,07Nombred’actionsJuste valeurUSDCompartiment%Distribution multiproduit1 305 Grupo Elektra de CV .......... 99 552 0,17Wal-Mart de Mexico SAB116 500 de CV .................................. 267 879 0,47Papier et produits forestiersKimberly-Clark de Mexico9 300 SAB de CV ......................... 47 577 0,08Immobilier9 600 URBI Desarrollos UR ......... 12 974 0,02Services de télécommunications sans filAmerica Movil SAB de760 000 CV ...................................... 840 796 1,472 636 487 4,61Maroc (0,17%)Banques553 Attijariwafa Bank ................ 24 423 0,04Équipement de communication3 324 Maroc Telecom ................... 56 983 0,10ImmobilierDouja Promotion Groupe1 689 Addoha ............................... 16 303 0,0397 709 0,17Pérou (0,22%)Métaux et exploitations minièresCia de Minas Buenaventura3 400 SA ADR .............................. 128 180 0,22Philippines (0,63%)BanquesBanco de Oro Universal17 220 Bank .................................... 19 888 0,03Bank of Philippine16 490 Islands ................................. 20 969 0,0415 540 Metro Bank & Trust ............ 23 421 0,04Construction et ingénierie5 300 Manila Electric Co .............. 28 000 0,05Services financiers diversifiésAboitiz Equity35 200 Ventures .............................. 30 510 0,053 830 SM Invest Corp ................... 45 198 0,08Services de télécommunications diversifiésPhilippine Long Distance540 Telephone Co ...................... 27 096 0,05Services publics d’électricité37 500 Aboitiz Power ..................... 24 400 0,04Équipement et services énergétiques164 800 Energy Development .......... 21 295 0,04Sociétés de portefeuille - Opérations diversifiées83 800 Alliance Global Group ........ 17 862 0,03Hôtellerie, restauration et loisirs11 390 Jollibee Foods ..................... 21 985 0,04Conglomérats industriels3 528 Ayala Corp .......................... 23 367 0,04Les notes ci-jointes sont une composante des états financiers.RIC-Old Mutual MSCI Emerging Markets Index Fund 447