Russell Investment Company plc - Russell Investments

Russell Investment Company plcThe World Equity Fund IITableau des investissements - suite30 septembre 2011Instruments financiers dérivés ((0,69) %)Contrats à terme ouverts ((0,07) %)MontantnotionnelUSDPrixdu coût moyenUSDPlus-value(moins-value)latenteUSDCompartiment%34 512 493 1 169,92 590 of S&P 500 E Mini Index FuturesLong Futures ContractsExpiring December 2011 ..................................... (1 295 493) (0,07)2 947 616 818,78 36 of S&P Midcap 400 E Mini Index FuturesLong Futures ContractsExpiring December 2011 ..................................... (143 576) (0,02)2 973 459 2 805,15 106 of Euro Stoxx 50 Index FuturesLong Futures ContractsExpiring December 2011 ..................................... 91 216 0,022 740 296 7 307,46 15 of DAX Index FuturesLong Futures ContractsExpiring December 2011 ..................................... 12 370 0,002 528 228 6 019,59 42 of Swiss Market Index FuturesLong Futures ContractsExpiring December 2011 ..................................... 20 995 0,005 315 112 8 053,20 66 of FTSE 100 Index FuturesLong Futures ContractsExpiring December 2011 ..................................... (81 326) 0,003 404 434 654,70 26 of S&P TSE 60 Index FuturesLong Futures ContractsExpiring December 2011 ..................................... (87 472) 0,001 870 241 3 937,35 19 of ASX SPI 200 Index FuturesLong Futures ContractsExpiring December 2011 ..................................... (23 630) 0,005 239 582 9,70 54 of Topix Index FuturesLong Futures ContractsExpiring December 2011 ..................................... 67 242 0,00457 938 2 289,69 4 of Hang Seng Index FuturesLong Futures ContractExpiring October 2011 ......................................... (10 396) 0,003 265 174 3 981,92 82 of CAC 40 Index FuturesLong Futures ContractsExpiring October 2011 ......................................... 16 155 0,00790 879 131,81 60 of OMX 30 Index FuturesLong Futures ContractsExpiring October 2011 ........................................ 3 216 0,00Plus-value latente sur contrats à terme ouverts ........................................................... 211 194 0,02Moins-value latente sur contrats à terme ouverts ........................................................ (1 641 893) (0,09)Plus-values (moins-values) nettes latentes sur contrats à terme ouverts ................... (1 430 699) (0,07)Contrats de change à terme fermes ouverts ((0,62) %)Plus-value(moins-value)DateMontantMontantlatente Compartimentde règlementsouscritvenduUSD%11/10/2011 AUD 22 000 EUR 16 274 (468) 0,0011/10/2011 AUD 88 500 EUR 66 454 (3 208) 0,0021/12/2011 AUD 200 000 USD 202 252 (9 665) 0,0021/12/2011 AUD 100 000 USD 101 168 (4 875) 0,0021/12/2011 AUD 700 000 USD 684 691 (10 637) 0,00Les notes ci-jointes sont une composante des états financiers.The World Equity Fund II 291