Russell Investment Company plc - Russell Investments

Russell Investment Company plcThe U.S. Bond FundBilanAu 30 septembre 201130 septembre 2011(non audité)USD31 mars 2011(audité)USD30 septembre 2010(non audité)USDActifsInstruments financiers à la juste valeur par le biais du comptede résultat (Note 1) .................................................................... 420 610 156 529 705 807 478 600 370Disponibilités bancaires (Note 5) .............................................. 13 069 312 11 889 034 60 108 418Liquidités détenues par les courtiers et les contreparties surpositions dérivées ouvertes (Note 5) .......................................... 209 887 1 739 317 2 105 669Liquidités reçues en nantissement et investies relativement auxopérations de prêt de titres (Note 5) ........................................... - - 8 952 863Liquidités de courtage détenues en nantissement sur opérationsd’instruments financiers dérivés (Note 5) .................................. 720 000 230 000 230 000Produits à recevoir :À recevoir sur cession de placements ..................................... 20 303 226 58 823 822 36 284 558À recevoir sur actions de fonds émises .................................. - - -À recevoir sur intérêts ............................................................ 2 614 758 3 002 636 3 068 514457 527 339 605 390 616 589 350 392PassifsObligations financières à la juste valeur par le biais du comptede résultat (Note 1) .................................................................... (2 480 761) (2 178 256) (2 609 498)Charges à payer – échéances inférieures à 12 mois :Liquidités dues aux contreparties sur opérations de prêt detitres (Note 4) ......................................................................... - - (8 952 863)Liquidités à verser aux courtiers sur positions dérivéesouvertes (Note 5) .................................................................... (848 650) (6 887) (1 287 971)Liquidités de courtage dues aux contreparties sur opérationsd’instruments financiers dérivés (Note 5) .............................. (720 000) (230 000) (230 000)À payer à Lehman (Note 16) .................................................. (30 195) (21 366) (76 806)À payer sur acquisition de placements ................................... (79 725 477) (136 211 465) (106 053 669)À payer sur actions rachetées du fonds .................................. - (28 385 716) -Commissions de gestion à payer ............................................ (221 053) (282 955) (268 300)Commissions de dépositaire et trustee à payer ....................... (4 711) (5 980) (5 650)Commissions de dépositaire par délégation à payer ............... (33 641) (38 796) (26 158)Commissions d’administration à payer .................................. (7 852) (9 966) (9 417)Commissions d’audit à payer ................................................. (25 952) (41 828) (17 346)Frais divers à payer ................................................................ (13 754) (14 561) (23 384)(84 112 046) (167 427 776) (119 561 062)Actifs nets attribuables aux porteurs d’actions departicipation rachetables (cours d’offre de marché) ............ 373 415 293 437 962 840 469 789 330Ajustement des prix d’offre du marché sur les dernierscours négociés (Note 6) ............................................................ 877 857 921 198 844 318Actifs nets attribuables aux porteurs d’actions departicipation rachetables (derniers cours négociés dumarché) ..................................................................................... 374 293 150 438 884 038 470 633 648Les notes ci-jointes sont une composante des états financiers.220 The U.S. Bond Fund