Russell Investment Company plc - Russell Investments

Russell Investment Company plcThe Pacific Basin Equity FundBilanAu 30 septembre 201130 septembre 2011(non audité)USD31 mars 2011(audité)USD30 septembre 2010(non audité)USDActifsInstruments financiers à la juste valeur par le biais du comptede résultat (Note 1) ...................................................................... 449 577 292 603 569 685 801 205 801Disponibilités bancaires (Note 5) ................................................ 13 832 080 13 504 257 14 339 395Liquidités détenues par les courtiers et les contreparties surpositions dérivées ouvertes (Note 5) ............................................ 3 867 323 1 900 907 1 892 755Liquidités reçues en nantissement et investies relativement auxopérations de prêt de titres (Note 4) ............................................. 46 268 842 34 023 483 39 610 517Produits à recevoir :À recevoir sur cession de placements ...................................... 1 745 022 5 858 029 10 029 323À recevoir sur actions de fonds émises .................................... 922 983 100 396 193 418À recevoir sur dividendes ........................................................ 1 892 739 2 811 264 2 698 910518 106 281 661 768 021 869 970 119PassifsObligations financières à la juste valeur par le biais du comptede résultat (Note 1) ...................................................................... (2 122 280) (1 410 043) (1 307 892)Charges à payer – échéances inférieures à 12 mois :Liquidités dues aux contreparties sur opérations de prêt detitres (Note 4) ........................................................................... (46 268 842) (34 023 483) (39 610 517)À payer à Lehman (Note 16) ................................................... - - (24 362)À payer sur acquisition de placements ..................................... (2 851 302) (4 903 475) (10 772 884)À payer sur actions rachetées du fonds .................................... (24 998) (1 210 237) (8 014)Commissions de gestion à payer .............................................. (492 650) (609 635) (698 052)Commissions de dépositaire et trustee à payer ........................ (6 249) (7 760) (9 802)Commissions de dépositaire par délégation à payer ................ (69 102) (90 560) (94 348)Commissions d’administration à payer .................................... (10 414) (12 934) (16 411)Commissions d’audit à payer ................................................... (21 741) (32 060) (16 730)Frais divers à payer .................................................................. (18 942) (21 953) (32 216)(51 886 520) (42 322 140) (52 591 228)Actifs nets attribuables aux porteurs d’actions departicipation rachetables (cours d’offre de marché) .............. 466 219 761 619 445 881 817 378 891Ajustement des prix d’offre du marché sur les dernierscours négociés (Note 6) .............................................................. 1 150 277 1 143 032 1 259 995Valeur liquidative attribuable aux porteurs d’actions departicipation rachetables (derniers cours négociés dumarché) ....................................................................................... 467 370 038 620 588 913 818 638 886Les notes ci-jointes sont une composante des états financiers.The Pacific Basin Equity Fund 147