Russell Investment Company plc - Russell Investments

Russell Investment Company plcRIC-Acadian Emerging Markets Equity FundTableau des investissements - suite30 septembre 2011Nombred’actionsJuste valeurGBPCompartiment%101 000 Creative Sensor ................... 34 678 0,01284 000 Darfon Electronics ............... 116 953 0,03182 772 Global Brands MFG ............ 55 054 0,02181 429 Lite-On IT Corp .................. 111 401 0,03791 628 Pegatron Corp ...................... 476 071 0,14333 600 Radiant Opto-Electronics .... 612 756 0,181 903 963 Walsin Technology ............. 383 007 0,112 237 000 Yageo Corp ......................... 405 237 0,12Équipement et services énergétiques191 549 Gintech Energy .................... 160 586 0,05Mobilier88 947 Tsann Kuen Enterprise ........ 110 355 0,03Biens de consommation durables266 000 Nien Hsing Textile .............. 114 023 0,03Conglomérats industrielsKing Yuan Electronics Co596 000 Ltd ....................................... 138 725 0,04AssurancesChina Life Insurance Co359 492 Ltd ....................................... 221 493 0,07Shin Kong Financial6 921 000 Holding ............................... 1 326 645 0,39Secteur maritimeYang Ming Marine316 800 Transport ............................. 79 410 0,02Distribution multiproduit1 323 317 Mercuries & Associates ....... 795 820 0,23Pétrole et gaz35 000 National Petroleum Co Ltd .. 22 744 0,01Papier et produits forestiers922 480 Cheng Loong Corp .............. 227 346 0,07205 640 Taiwan Pulp & Paper .......... 44 183 0,01ImmobilierChong Hong Construction174 610 Co ........................................ 239 071 0,07Semi-conducteurs : équipement et produitsAdvanced Semiconductor130 000 Engineering Inc ................... 72 566 0,02Chipmos Technologies10 185 Bermuda Ltd ....................... 33 606 0,0175 791 Himax Technologies ADR .. 53 518 0,01925 000 Lingsen Precision Industries 303 956 0,09Powerchip Semiconductor10 600 000 Corp ..................................... 392 973 0,11208 000 Sigurd Microelectronics ...... 92 008 0,03STATS ChipPAC Taiwan134 000 Semiconductor Corp ............ 58 146 0,02165 000 ThaiLin Semiconductor ....... 27 144 0,01United Micro Electronics7 233 000 Corp ..................................... 1 736 873 0,51751 001 Vanguard International Inc .. 170 057 0,05Walton Advanced129 000 Engineering ......................... 30 705 0,014 438 000 Winbond Electronic ............. 570 245 0,17Les notes ci-jointes sont une composante des états financiers.Nombred’actionsJuste valeurGBPCompartiment%Textiles et habillement304 000 Formosa Taffeta .................. 177 377 0,051 707 140 POU Chen Corp .................. 785 716 0,23Matériel de transport132 300 Wan Hai Lines .................... 40 269 0,0131 129 458 9,13Thaïlande (5,09%)Banques230 000 Bangkok Bank .................... 688 705 0,20379 000 Bangkok Bank NVDR ........ 1 103 560 0,32142 700 Bank of Ayudhya PCL ........ 58 643 0,02706 500 Kasikornbank Plc NVDR .... 1 699 713 0,50228 200 Kiatnakin Bank PCL ........... 134 307 0,042 421 274 Krung Thai Bank Ltd .......... 770 020 0,221 861 100 Thanachart Capital .............. 1 047 306 0,31Produits de construction3 059 900 TPI Polene PCL .................. 770 912 0,22232 600 TPI Polene PCL NVDR ...... 58 601 0,02Produits chimiques220 100 Vinythai PCL NVDR .......... 55 906 0,02Biens et services commerciauxBangkok Expressway PCL167 400 NVDR ................................. 57 040 0,02Équipement de communication1 559 800 Advanced Info Service ........ 4 123 029 1,21Total Access2 024 700 Communication NVDR ...... 3 094 068 0,91Construction et ingénierie414 600 Airports of Thailand PCL ... 336 052 0,10Conteneurs et emballages159 600 AJ Plast PCL NVDR ........... 49 438 0,01253 500 Polyplex .............................. 65 961 0,02Services publics d’électricitéRatchaburi Electricity66 500 Generating Holding PCL .... 57 678 0,02Hôtellerie, restauration et loisirs273 800 Major Cineplex Group PCL 70 677 0,02Pétrole et gazBangchak Petroleum1 107 100 NVDR ................................. 377 232 0,11292 900 Esso Thailand NVDR ......... 54 740 0,01501 400 PTT NVDR ......................... 2 681 770 0,7917 355 358 5,09Turquie (5,92%)Aérospatiale et défenseAselsan Elektronik Sanayi89 522 Ve Ticaret ........................... 226 227 0,07Pièces automobiles41 753 Trakya Cam ........................ 43 963 0,01Automobiles109 723 Ford Otomotiv Sanayi AS ... 494 324 0,15488 RIC-Acadian Emerging Markets Equity Fund