Russell Investment Company plc - Russell Investments

Russell Investment Company plcNotes aux états financiers - suiteLe 30 septembre 2011RIC-OMIGSAGlobal (exU.S.) BondFundUSDTotalUSDDétenues parLocalisationState Street Bank and Trust ..................... London, Royaume-Uni 563 660 307 860 855Barclays Capital Inc. ............................... New York, États-Unis. - 365 494Credit Suisse Securities (Europe) Ltd. ..... London, Royaume-Uni 17 143 861 272Goldman Sachs Group, Inc. ..................... New York, États-Unis. - 5 324 649JPMorgan ................................................ London, Royaume-Uni - 2 823 210Merrill Lynch International ..................... London, Royaume-Uni - 518 724Morgan Stanley & Co. International plc London, Royaume-Uni - 2 186 174Morgan Stanley & Co .............................. New York, États-Unis. - 5 761 382Morgan Stanley International Securities Séoul, Corée du sud - 155 585UBS Securities LLC ................................ Jersey City, États-Unis. - 444 656Total 580 803 326 302 001Liquidités détenues par le courtier et les contreparties sur positions dérivéesLes liquidités sont également déposées par ou pour le compte des Compartiments au titre des marges initiales auprès descourtiers pour les options et les contrats à terme détenus sur les Compartiments aux dates de bilan respectives, comme leprésentent en détail les tableaux ci-après. Étant donné que ce montant correspond au minimum estimé par les courtiers pournécessités de garantie, les liquidités sont limitées et constatées séparément au titre des liquidités non restreintes dans lesBilans des Compartiments.Au 30 septembre 2011TheContinentalEuropeanEquity FundEURTheEmergingMarketsEquity FundUSDThe GlobalBond FundUSDThe GlobalCredit FundUSDThe JapanEquity FundJPYContrepartieLocalisationBarclays Capital Inc. .............................. New York, États-Unis. - - 350 000 - -Citigroup Global Markets Holdings Inc. New York, États-Unis. - - - - -Credit Suisse Securities (Europe) Ltd. .... London, Royaume-Uni - - - - -Deutsche Bank ........................................ New York, États-Unis. - - - - -Goldman Sachs Group, Inc. .................... New York, États-Unis. - 30 271 110 4 853 000 - -Goldman Sachs International .................. London, Royaume-Uni - - - - -HSBC ..................................................... New York, États-Unis. - - 60 000 - -JPMorgan ............................................... London, Royaume-Uni - - - - -Macquarie Bank Ltd. .............................. Sydney, Australie - - - - -Merrill Lynch International .................... London, Royaume-Uni - - - 1 860 638 -Morgan Stanley & Co. International plc . New York, États-Unis. - - - - -Morgan Stanley Inc. ............................... New York, États-Unis. 1 647 562 - 500 000 1 314 467 60 450 000Morgan Stanley International Securities Séoul, Corée du sud - - - - -State Street Bank and Trust .................... London, Royaume-Uni - - - - -UBS AG ................................................. London, Royaume-Uni - - - - -Total 1 647 562 30 271 110 5 763 000 3 175 105 60 450 000Notes aux états financiers 505