Russell Investment Company plc - Russell Investments

Russell Investment Company plcThe Global Equity FundTableau des investissements30 septembre 2011Montantdu principalJuste valeurUSDCompartiment%Valeurs mobilières négociables (88,43%)Obligations et bons à long terme (88,43%)Argentine (0,25%)Argentina, Republic ofUSD 1 514 870 8.280% due 31/12/33 ........ 1 037 686 0,13Pan American Energy LLC900 000 7.875% due 07/05/21 ........ 901 080 0,121 938 766 0,25Australie (2,22%)Asciano Finance Ltd173 000 5.000% due 07/04/18 ........ 176 889 0,021 515 000 4.625% due 23/09/20 ........ 1 476 369 0,19Australia & New ZealandBanking GroupAUD 2 520 000 6.750% due 10/11/14 ........ 2 555 234 0,33Caterpillar FinancialAustralia Ltd1 000 000 7.000% due 03/12/12 ........ 988 090 0,13General Electric CapitalAustralia Funding Pty Ltd2 000 000 7.000% due 08/10/15 ........ 2 021 032 0,26Holcim Finance AustraliaPty Ltd1 500 000 8.500% due 07/08/12 ........ 1 490 234 0,19Macquarie GroupUSD 680 000 7.625% due 13/08/19 ........ 716 704 0,09National Australia BankEUR 1 510 000 4.750% due 15/07/16 ........ 2 132 500 0,28Suncorp Metway LtdGBP 330 000 5.125% due 27/10/14 ........ 528 922 0,07Sydney Airport Finance CoPty LtdAUD 1 500 000 8.000% due 06/07/15 ........ 1 510 527 0,20USD 775 000 5.125% due 22/02/21 ........ 806 996 0,10Telstra Corp Ltd1 045 000 4.800% due 12/10/21 ........ 1 093 402 0,14Woodside Finance1 000 000 4.500% due 10/11/14 ........ 1 061 749 0,14600 000 4.500% due 10/11/14 ........ 637 049 0,0817 195 697 2,22Belgique (0,20%)Delhaize Group SA140 000 5.875% due 01/02/14 ........ 152 553 0,02400 000 6.500% due 15/06/17 ........ 467 560 0,06Ontex IV SAEUR 455 000 7.500% due 15/04/18 ........ 527 327 0,07415 000 9.000% due 15/04/19 ........ 400 928 0,051 548 368 0,20Bermudes (0,42%)Allied World Assurance CoHoldings LtdUSD 700 000 5.500% due 15/11/20 ........ 706 044 0,09Les notes ci-jointes sont une composante des états financiers.Montantdu principalJuste valeurUSDCompartiment%Ingersoll-Rand GlobalHolding Co Ltd710 000 9.500% due 15/04/14 ........ 838 332 0,11Noble Group Ltd590 000 6.750% due 29/01/20 ........ 519 200 0,07Qtel International FinanceLtd600 000 5.000% due 19/10/25 ........ 586 875 0,07Weatherford InternationalLtd470 000 9.625% due 01/03/19 ........ 607 247 0,083 257 698 0,42Brésil (0,86%)Banco do Brasil Cayman374 000 6.000% due 22/01/20 ........ 400 180 0,05Banco Nacional deDesenvolvimentoEconomico e Social575 000 6.500% due 10/06/19 ........ 635 375 0,08Banco Santander BrasilSA1 400 000 4.500% due 06/04/15 ........ 1 344 000 0,17BM & F Bovespa625 000 5.500% due 16/07/20 ........ 614 844 0,08Itau Unibanco HoldingSA600 000 6.200% due 21/12/21 ........ 588 000 0,08Telemar Norte Leste SAEUR 1 750 000 5.125% due 15/12/17 ........ 2 245 251 0,29USD 500 000 5.500% due 23/10/20 ........ 475 000 0,06388 000 5.500% due 23/10/20 ........ 368 600 0,056 671 250 0,86Canada (3,21%)Bell Aliant RegionalCommunications IncomeFundCAD 265 000 7.300% due 23/02/32 ........ 296 313 0,04Bell Aliant RegionalCommunications LP710 000 6.170% due 26/02/37 ........ 693 804 0,09Bell Canada510 000 5.000% due 15/02/17 ........ 533 169 0,07290 000 6.550% due 01/05/29 ........ 309 598 0,04885 000 6.100% due 16/03/35 ........ 898 122 0,12Canada, Government of2 950 000 2.000% due 01/06/16 ........ 2 914 641 0,384 400 000 3.750% due 01/06/19 ........ 4 789 901 0,62Canadian Pacific RailwayUSD 390 000 7.250% due 15/05/19 ........ 489 095 0,061 655 000 4.450% due 15/03/23 ........ 1 749 640 0,23261 000 5.750% due 15/03/33 ........ 295 860 0,04CDP Financial Inc2 225 000 4.400% due 25/11/19 ........ 2 426 903 0,31110 The Global Equity Fund