Russell Investment Company plc - Russell Investments

Russell Investment Company plcThe Global Bond FundTableau des investissements - suite30 septembre 2011Datede règlementMontantsouscritMontantvenduPlus-value(moins-value)latenteUSDCompartiment%11/10/2011 EUR 4 573 CAD 6 200 186 0,0011/10/2011 EUR 4 632 CAD 6 300 170 0,0011/10/2011 EUR 5 235 CAD 7 100 211 0,0011/10/2011 EUR 5 403 CAD 7 500 53 0,0011/10/2011 EUR 5 663 CAD 7 800 114 0,0011/10/2011 EUR 6 459 CAD 9 100 (66) 0,0011/10/2011 EUR 6 630 CAD 9 200 68 0,0011/10/2011 EUR 7 058 CAD 9 600 259 0,0011/10/2011 EUR 7 236 CAD 9 900 210 0,0011/10/2011 EUR 7 925 CAD 11 000 79 0,0011/10/2011 EUR 8 300 CAD 11 500 101 0,0011/10/2011 EUR 8 455 CAD 11 500 310 0,0011/10/2011 EUR 8 588 CAD 11 900 105 0,0011/10/2011 EUR 9 283 CAD 12 700 269 0,0011/10/2011 EUR 10 102 CAD 14 230 (100) 0,0011/10/2011 EUR 10 102 CAD 14 230 (100) 0,0011/10/2011 EUR 10 102 CAD 14 230 (100) 0,0011/10/2011 EUR 10 102 CAD 14 230 (99) 0,0011/10/2011 EUR 10 102 CAD 13 800 312 0,0011/10/2011 EUR 10 103 CAD 14 230 (99) 0,0011/10/2011 EUR 10 104 CAD 14 230 (98) 0,0011/10/2011 EUR 12 378 CAD 17 300 8 0,0011/10/2011 EUR 12 535 CAD 17 000 506 0,0011/10/2011 EUR 32 656 CAD 46 000 (323) 0,0011/10/2011 EUR 53 738 CAD 75 000 137 0,0011/10/2011 EUR 108 840 CAD 153 313 (1 075) 0,0011/10/2011 EUR 108 841 CAD 153 313 (1 074) 0,0011/10/2011 EUR 108 842 CAD 153 313 (1 073) 0,0011/10/2011 EUR 108 844 CAD 153 315 (1 071) 0,0011/10/2011 EUR 108 845 CAD 153 313 (1 069) 0,0011/10/2011 EUR 108 854 CAD 153 313 (1 056) 0,0011/10/2011 EUR 154 550 CAD 217 700 (1 526) 0,0011/10/2011 EUR 154 551 CAD 217 700 (1 525) 0,0011/10/2011 EUR 154 552 CAD 217 700 (1 523) 0,0011/10/2011 EUR 154 553 CAD 217 700 (1 521) 0,0011/10/2011 EUR 154 556 CAD 217 700 (1 518) 0,0011/10/2011 EUR 154 570 CAD 217 700 (1 499) 0,0011/10/2011 EUR 207 261 CAD 291 950 (2 047) 0,0011/10/2011 EUR 207 263 CAD 291 950 (2 045) 0,0011/10/2011 EUR 207 264 CAD 291 950 (2 043) 0,0011/10/2011 EUR 207 266 CAD 291 950 (2 040) 0,0011/10/2011 EUR 207 270 CAD 291 950 (2 035) 0,0011/10/2011 EUR 207 288 CAD 291 950 (2 011) 0,0006/12/2011 EUR 1 349 758 CHF 1 500 000 156 755 0,0111/10/2011 EUR 173 CHF 200 12 0,0011/10/2011 EUR 3 450 CHF 4 000 225 0,0011/10/2011 EUR 49 050 CHF 56 867 3 190 0,0011/10/2011 EUR 49 050 CHF 56 867 3 191 0,0011/10/2011 EUR 49 048 CHF 56 867 3 188 0,00Les notes ci-jointes sont une composante des états financiers.The Global Bond Fund 75