Russell Investment Company plc - Russell Investments

Russell Investment Company plcThe Global Equity FundTableau des investissements - suite30 septembre 2011Montantdu principalJuste valeurUSDCompartiment%TextronEUR 900 000 3.875% due 11/03/13 ........ 1 201 493 0,15Time Warner Cable IncUSD 1 090 000 8.750% due 14/02/19 ........ 1 394 844 0,181 375 000 5.875% due 15/11/40 ........ 1 408 896 0,18900 000 5.500% due 01/09/41 ........ 889 566 0,11Time Warner Inc400 000 5.875% due 15/11/16 ........ 452 120 0,06775 000 5.850% due 01/05/17 ........ 861 151 0,11750 000 7.625% due 15/04/31 ........ 936 185 0,121 050 000 6.200% due 15/03/40 ........ 1 158 272 0,15Toll Brothers Finance Corp630 000 6.750% due 01/11/19 ........ 644 568 0,08Torchmark Inc470 000 9.250% due 15/06/19 ........ 595 267 0,08Transatlantic Holdings Inc220 000 8.000% due 30/11/39 ........ 260 737 0,03U.S. Treasury Bonds1 100 000 2.125% due 15/08/21 ........ 1 119 426 0,145 585 000 5.375% due 15/02/31 ........ 7 856 526 1,017 144 057 4.625% due 15/02/40 ........ 9 546 246 1,23850 000 3.750% due 15/08/41 ........ 989 587 0,13U.S. Treasury Notes1 675 000 0.375% due 31/10/12** .... 1 678 467 0,225 300 000 1.000% due 31/08/16 ........ 5 313 250 0,68U.S. West CommunicationsInc272 000 7.250% due 15/09/25 ........ 262 480 0,03United States CellularCorp570 000 6.700% due 15/12/33 ........ 573 208 0,07United States Steel Corp580 000 7.375% due 01/04/20 ........ 522 000 0,07UnitedHealth Group Inc790 000 4.700% due 15/02/21 ........ 871 854 0,11Universal Health ServicesInc410 000 7.125% due 30/06/16 ........ 429 475 0,06University of California2 055 000 6.548% due 15/05/48 ........ 2 481 865 0,32Unum Group290 000 7.125% due 30/09/16 ........ 334 161 0,04Valeant PharmaceuticalsInternational1 000 000 7.000% due 01/10/20 ........ 885 000 0,11140 000 6.750% due 15/08/21 ........ 121 275 0,02700 000 7.250% due 15/07/22 ........ 614 250 0,08Valero Energy Corp180 000 9.375% due 15/03/19 ........ 230 666 0,03320 000 6.125% due 01/02/20 ........ 355 084 0,05Verizon Communications725 000 8.750% due 01/11/18 ........ 970 870 0,13Les notes ci-jointes sont une composante des états financiers.Montantdu principalJuste valeurUSDCompartiment%600 000 4.600% due 01/04/21 ........ 663 204 0,09Verizon Wireless CapitalLLC700 000 8.500% due 15/11/18 ........ 932 779 0,12Viacom680 000 4.375% due 15/09/14 ........ 726 594 0,09375 000 6.125% due 05/10/17 ........ 426 815 0,052 125 000 5.625% due 15/09/19 ........ 2 396 817 0,31Wachovia Bank390 000 4.875% due 15/02/14 ........ 405 648 0,05AUD 1 740 000 5.230% due 25/05/17 ........ 1 456 412 0,19Wachovia Bank CommercialMortgage TrustUSD 235 000 4.867% due 15/02/35 ........ 241 937 0,03Walt Disney Co1 020 000 2.750% due 16/08/21 ........ 1 007 978 0,13WEA Finance LLC760 000 5.750% due 02/09/15 ........ 825 343 0,11Wells Fargo & Co1 470 000 5.625% due 11/12/17 ........ 1 662 488 0,213 275 000 4.600% due 01/04/21 ........ 3 500 667 0,45GBP 250 000 4.625% due 02/11/35 ........ 340 693 0,04150 000 4.875% due 29/11/35 ........ 177 838 0,02Wells Fargo MortgageBacked Securities TrustUSD 359 972 2.734% due 25/02/35 ........ 321 798 0,04572 683 2.737% due 25/03/35 ........ 508 277 0,07Western Gas Partners LP835 000 5.375% due 01/06/21 ........ 837 747 0,11Whirlpool Corp500 000 8.600% due 01/05/14 ........ 570 294 0,07White Mountains Re GroupLtd460 000 6.375% due 20/03/17 ........ 461 783 0,06Williams Partners LP550 000 5.250% due 15/03/20 ........ 591 578 0,08Windstream Corp545 000 7.500% due 01/04/23 ........ 508 213 0,07WM Wrigley Jr Co1 300 000 3.700% due 30/06/14 ........ 1 343 832 0,17Wyndham Worldwide Corp1 110 000 5.750% due 01/02/18 ........ 1 133 575 0,15Xerox720 000 4.250% due 15/02/15 ........ 761 600 0,10150 000 6.350% due 15/05/18 ........ 170 498 0,02525 000 5.625% due 15/12/19 ........ 566 635 0,07ZFS Finance USA Trust650 000 6.500% due 09/05/37 ........ 562 250 0,07Zurich Finance USA IncEUR 800 000 5.750% due 02/10/23 ........ 1 052 508 0,141 050 000 4.500% due 15/06/25 ........ 1 310 768 0,17364 488 366 47,00124 The Global Equity Fund