Russell Investment Company plc - Russell Investments

Russell Investment Company plcRIC-OMIGSA U.S. Core Equity FundBilanAu 31 mars 2011*31 mars 2011(audité)USD30 septembre 2010(non audité)USDActifsDisponibilités bancaires (Note 5) ............................................................................... 117 318 75 368117 318 75 368PassifsCharges à payer – échéances inférieures à 12 mois :À payer sur actions rachetées du fonds ................................................................... (55 062) -Commissions de dépositaire par délégation à payer ............................................... - (2 754)Commissions d’audit à payer .................................................................................. (18 093) (15 318)Frais divers à payer ................................................................................................. (44 163) (57 296)(117 318) (75 368)Valeur liquidative attribuable aux porteurs d’actions de participationrachetables (derniers cours négociés du marché) .................................................. - -* Le Compartiment ayant été liquidé le 22 avril 2010, les états financiers de clôture définitive ont été préparés pour l'exercice clôturé le 31 mars2011. Le Bilan, le Compte de résultat et le Tableau de variation des actifs nets attribuables aux porteurs d’actions de participation rachetablesdu Compartiment sont fournis pour raisons de présentation uniquement afin de correspondre aux états financiers cumulés de la Société.416 RIC-OMIGSA U.S. Core Equity Fund