Russell Investment Company plc - Russell Investments

Russell Investment Company plcNotes aux états financiers - suiteLe 30 septembre 2011The U.K. Equity FundCatégorie PRevenu Catégorie RActions ActionsAu début de la période .................. 1 318 583 364 317Actions émises .............................. 176 685 13 753Actions rachetées .......................... (162 736) (24 752)À la clôture de la période .............. 1 332 532 353 318Catégorie PRevenuGBPCatégorie RGBPTotalGBPSouscriptions en cours de période . 1 663 410 1 327 850 6 285 587Rachats en cours de période .......... (1 554 134) (2 503 350) (120 838 086)(114 552 499)The U.K. Index Linked FundCatégorie A Catégorie D Catégorie ICatégorie PRevenuActions Actions Actions ActionsAu début de la période .................. 2 822 040 6 514 3 804 292 40 324Actions émises .............................. 239 090 - 23 922Actions rachetées .......................... (1 131 966) (207) (45 331) (5 174)À la clôture de la période .............. 1 929 164 6 307 3 758 984 36 072Catégorie AGBPCatégorie DGBPCatégorie IGBPCatégorie PRevenuGBPTotalGBPSouscriptions en cours de période . 4 980 588 - 367 13 429 4 994 384Rachats en cours de période .......... (24 150 981) (3 610) (750 000) (73 677) (24 978 268)(19 983 884)The U.K. Long Dated Gilt FundCatégorie AActionsAu début de la période .................. 9 099 522Actions émises .............................. 100 132Actions rachetées .......................... (4 122 107)À la clôture de la période .............. 5 077 547Catégorie AGBPTotalGBPSouscriptions en cours de période . 1 521 585 1 521 585Rachats en cours de période .......... (63 408 069) (63 408 069)(61 886 484)The U.S. Bond FundCatégorie A Catégorie B Catégorie ICatégorie IRevenu Catégorie JActions Actions Actions Actions ActionsAu début de la période .................. 4 886 388 234 3 976 661 3 326 512 20 258 214Actions émises .............................. 973 439 752 143 386 - 2 032 568Actions rachetées .......................... (98) (161 369) (794 271) (410 638) (5 840 100)À la clôture de la période .............. 5 761 666 617 3 325 776 2 915 874 16 450 682Catégorie AUSDCatégorie BUSDCatégorie IUSDCatégorie IRevenuUSDCatégorie JUSDSouscriptions en cours de période 144 419 6 911 009 3 242 754 - 952 793Rachats en cours de période ......... (14 595) (2 566 959) (18 153 894) (6 668 215) (56 567 560)518 Notes aux états financiers