Russell Investment Company plc - Russell Investments

Russell Investment Company plcAnnexe I - Ratio du coût total - suitePour le semestre clôturé le 30 septembre 2011Dépense en% de la VLmoy. duCompart.The U.K. Index Linked FundCatégorie A ............................................................................................................................................................. 0,25%Catégorie D ............................................................................................................................................................. 0,37%Catégorie I ............................................................................................................................................................... 0,25%Catégorie P Revenu ................................................................................................................................................. 0,62%The U.K. Long Dated Gilt FundCatégorie A ............................................................................................................................................................. 0,24%The U.S. Bond FundCatégorie A ............................................................................................................................................................. 0,55%Catégorie B .............................................................................................................................................................. 1,15%Catégorie I ............................................................................................................................................................... 0,65%Catégorie I Revenu .................................................................................................................................................. 0,65%Catégorie J ............................................................................................................................................................... 0,95%Catégorie U ............................................................................................................................................................. 1,75%The U.S. Equity FundCatégorie A ............................................................................................................................................................. 0,91%Catégorie A Capitalisation ...................................................................................................................................... 1,71%Catégorie B .............................................................................................................................................................. 1,77%Catégorie C .............................................................................................................................................................. 1,60%Catégorie D ............................................................................................................................................................. 0,76%Catégorie EH-A ....................................................................................................................................................... 0,96%Catégorie I ............................................................................................................................................................... 0,91%Catégorie I Revenu .................................................................................................................................................. 0,91%Catégorie K ............................................................................................................................................................. 1,71%Catégorie P Revenu ................................................................................................................................................. 1,61%Catégorie R .............................................................................................................................................................. 1,31%Catégorie R Capitalisation ....................................................................................................................................... 1,36%Catégorie SH-I ......................................................................................................................................................... 0,97%The U.S. Small Cap Equity FundCatégorie A ............................................................................................................................................................. 1,05%Catégorie B .............................................................................................................................................................. 1,64%Catégorie C .............................................................................................................................................................. 1,65%Catégorie F .............................................................................................................................................................. 1,95%Catégorie I ............................................................................................................................................................... 1,05%Catégorie I Revenu .................................................................................................................................................. 1,05%Catégorie J ............................................................................................................................................................... 1,45%Catégorie L .............................................................................................................................................................. 2,05%Catégorie P Revenu ................................................................................................................................................. 1,65%Catégorie R .............................................................................................................................................................. 2,65%Catégorie SGAM Retail .......................................................................................................................................... 2,05%Catégorie Sovereign ................................................................................................................................................ 2,40%Catégorie TYC ........................................................................................................................................................ 0,75%The World Equity Fund IICatégorie A ............................................................................................................................................................. 1,01%Catégorie B .............................................................................................................................................................. 1,91%Catégorie EH-T ....................................................................................................................................................... 1,26%Catégorie EH-U ....................................................................................................................................................... 2,91%Catégorie F .............................................................................................................................................................. 1,91%Catégorie I ............................................................................................................................................................... 1,01%Catégorie J ............................................................................................................................................................... 1,71%Catégorie SH-A ....................................................................................................................................................... 1,06%Catégorie TYC ........................................................................................................................................................ 0,69%Catégorie TYHC ..................................................................................................................................................... 0,72%Ratio du coût total 577