Russell Investment Company plc - Russell Investments

Russell Investment Company plcThe Global Bond FundTableau des investissements - suite30 septembre 2011Datede règlementMontantsouscritMontantvenduPlus-value(moins-value)latenteUSDCompartiment%11/10/2011 EUR 22 949 CHF 28 000 (42) 0,0021/12/2011 EUR 7 619 534 DKK 56 700 000 (4 707) 0,0011/10/2011 EUR 1 128 GBP 1 000 (44) 0,0011/10/2011 EUR 27 142 GBP 24 000 (971) 0,0011/10/2011 EUR 302 108 GBP 267 133 (10 794) 0,0011/10/2011 EUR 301 623 GBP 267 133 (11 445) 0,0011/10/2011 EUR 302 118 GBP 267 133 (10 780) 0,0011/10/2011 EUR 302 100 GBP 267 133 (10 805) 0,0011/10/2011 EUR 41 844 GBP 37 000 (1 496) 0,0011/10/2011 EUR 302 107 GBP 267 135 (10 798) 0,0011/10/2011 EUR 302 120 GBP 267 133 (10 778) 0,0011/10/2011 EUR 390 579 GBP 345 348 (13 934) 0,0011/10/2011 EUR 390 553 GBP 345 348 (13 969) 0,0011/10/2011 EUR 390 562 GBP 345 350 (13 960) 0,0011/10/2011 EUR 390 564 GBP 345 348 (13 955) 0,0011/10/2011 EUR 389 937 GBP 345 348 (14 795) 0,0011/10/2011 EUR 390 577 GBP 345 348 (13 937) 0,0011/10/2011 EUR 207 477 GBP 183 457 (7 413) 0,0011/10/2011 EUR 207 144 GBP 183 457 (7 860) 0,0011/10/2011 EUR 207 484 GBP 183 457 (7 404) 0,0011/10/2011 EUR 207 485 GBP 183 457 (7 402) 0,0011/10/2011 EUR 207 471 GBP 183 457 (7 421) 0,0011/10/2011 EUR 207 472 GBP 183 455 (7 416) 0,0011/10/2011 EUR 2 262 GBP 2 000 (81) 0,0011/10/2011 EUR 19 596 GBP 17 327 (700) 0,0011/10/2011 EUR 19 596 GBP 17 327 (699) 0,0011/10/2011 EUR 19 564 GBP 17 327 (742) 0,0011/10/2011 EUR 19 596 GBP 17 327 (699) 0,0011/10/2011 EUR 19 595 GBP 17 327 (701) 0,0011/10/2011 EUR 19 593 GBP 17 325 (700) 0,0011/10/2011 EUR 684 GBP 600 (17) 0,0011/10/2011 EUR 10 908 GBP 9 500 (164) 0,0011/10/2011 EUR 1 507 GBP 1 300 (4) 0,0011/10/2011 EUR 19 356 GBP 16 700 (45) 0,0011/10/2011 EUR 92 500 GBP 79 719 (77) 0,0011/10/2011 EUR 2 785 GBP 2 400 (2) 0,0011/10/2011 EUR 8 783 GBP 7 600 (54) 0,0011/10/2011 EUR 4 603 GBP 4 000 (55) 0,0011/10/2011 EUR 13 807 GBP 12 100 (324) 0,0011/10/2011 EUR 1 483 GBP 1 300 (35) 0,0011/10/2011 EUR 17 687 GBP 15 500 (415) 0,0011/10/2011 EUR 23 845 GBP 20 800 (409) 0,0011/10/2011 EUR 9 974 GBP 8 700 (171) 0,0011/10/2011 EUR 4 930 GBP 4 300 (85) 0,0011/10/2011 EUR 2 641 GBP 2 300 (39) 0,0011/10/2011 EUR 13 651 GBP 11 900 (221) 0,0011/10/2011 EUR 183 800 GBP 160 219 (2 981) 0,0011/10/2011 EUR 16 290 GBP 14 200 (264) 0,0011/10/2011 EUR 8 948 GBP 7 800 (145) 0,00Les notes ci-jointes sont une composante des états financiers.The Global Bond Fund 77