Russell Investment Company plc - Russell Investments

Russell Investment Company plcRIC-OMIGSA Global REIT FundTableau des investissements - suite30 septembre 2011Juste valeurUSDCompartiment%Total actifs financiers à la juste valeur par le biais ducompte de résultat (98,33%) .................................................... 108 700 917 98,33Autres éléments de l’actif net (1,50%) .................................... 1 652 082 1,50Ajustement des cours d’offre du marché sur les dernierscours négociés (0,17%) ............................................................. 190 146 0,17Actifs nets (100,00 %) ............................................................... 110 543 145 100,00% du totalAnalyse du total des actifsdes actifsValeurs mobilières négociables admises sur une bourse officielle ou négociées sur un marché réglementé ..... 90,60Autres actifs ........................................................................................................................................................ 9,40100,00La proportion des investissements du RIC-OMIGSA Global REIT Fund en droits de souscription ou en titres éligibles pour lePlan d’Épargne en Actions (PEA) français fut invariablement égale ou supérieure à 75 pour cent au cours du semestre clôturé le30 septembre 2011.Les notes ci-jointes sont une composante des états financiers.382 RIC-OMIGSA Global REIT Fund