Russell Investment Company plc - Russell Investments

Russell Investment Company plcThe Sterling Bond FundTableau des investissements30 septembre 2011Montantdu principalJuste valeurGBPCompartiment%Valeurs mobilières négociables (91,48%)Actions ordinaires (0,00%)Îles Caïmans (0,00%)40 Remedial Cayman Ltd ......... - 0,00Total des actionsordinaires ........................... - 0,00Obligations et bons à long terme (91,48%)Australie (0,93%)National Capital TrustGBP 296 000 5.620% due 29/09/49 ........ 229 953 0,06QBE Insurance Group1 015 000 10.000% due 14/03/14 ...... 1 140 239 0,28Rio Tinto Finance USAUSD 1 010 000 3.750% due 20/09/21 ........ 645 780 0,16Westfield Financial IncGBP 580 000 5.500% due 27/06/17 ........ 622 551 0,15Westpac Banking650 000 5.000% due 21/10/19 ........ 668 243 0,17USD 650 000 4.875% due 19/11/19 ........ 437 093 0,113 743 859 0,93Autriche (0,15%)OesterreichischePostsparkasse AGGBP 300 000 6.125% due 20/10/14 ........ 333 930 0,08OMVEUR 300 000 6.750% due 29/04/49 ........ 255 476 0,07589 406 0,15Belgique (0,21%)Anheuser-Busch InBevGBP 100 000 6.500% due 23/06/17 ........ 116 722 0,03330 000 9.750% due 30/07/24 ........ 494 493 0,12Fortis Bank Belgium NVEUR 150 000 4.625% due 29/10/49 ........ 79 259 0,02SNCB HoldingGBP 150 000 5.700% due 28/05/32 ........ 157 434 0,04847 908 0,21Brésil (0,15%)Banco do Brasil SAEUR 400 000 4.500% due 20/01/16 ........ 334 176 0,09Banco VotorantimUSD 400 000 5.250% due 11/02/16 ........ 253 563 0,06587 739 0,15Canada (0,06%)Xstrata Canada FinancialGBP 230 000 7.375% due 27/05/20 ........ 260 211 0,06Îles Caïmans (1,51%)ASIF II1 600 000 5.625% due 01/02/12 ........ 1 611 568 0,40Montantdu principalJuste valeurGBPCompartiment%Bishopsgate Asset Finance200 000 4.808% due 14/08/44 ........ 172 061 0,04Hutchison WhampoaInternationalUSD 500 000 7.625% due 09/04/19 ........ 381 433 0,09IPIC GMTNGBP 500 000 6.875% due 14/03/26 ........ 514 842 0,13Lunar Funding I Ltd700 000 5.750% due 18/10/33 ........ 768 565 0,19MUFG Capital Finance 5Ltd600 000 6.299% due 29/01/49 ........ 548 290 0,14Remedial CaymanUSD 45 922 10.000% due 28/03/12 ...... 884 0,00SMFG Preferred CapitalGBP 2 LtdGBP 550 000 10.231% due 29/07/49 ...... 627 000 0,16Thames Water UtilitiesCayman Finance292 000 5.375% due 21/07/25 ........ 307 139 0,08100 000 5.500% due 11/02/41 ........ 105 104 0,03Voto-Votorantim LtdEUR 450 000 5.250% due 28/04/17 ........ 380 470 0,09Yorkshire Water ServicesBradford FinanceGBP 560 000 6.375% due 19/08/39 ........ 667 054 0,166 084 410 1,51Danemark (0,28%)Danske Bank A/S800 000 5.375% due 29/09/21 ........ 649 462 0,16210 000 5.684% due 29/12/49 ........ 144 744 0,03TDC320 000 5.625% due 23/02/23 ........ 353 053 0,091 147 259 0,28France (2,36%)Agence Francaise deDeveloppementEUR 700 000 4.615% due 31/12/49 ........ 509 446 0,13AXA SAGBP 1 130 000 6.667% due 29/07/49 ........ 695 534 0,17BNP Paribas500 000 6.742% due 07/09/17 ........ 470 611 0,121 050 000 5.954% due 29/07/49 ........ 709 835 0,18200 000 7.436% due 29/10/49 ........ 140 819 0,03BPCE SAEUR 150 000 6.117% due 29/10/49 ........ 68 580 0,02CNP AssurancesGBP 600 000 7.375% due 30/09/41 ........ 459 503 0,11Credit Agricole SA650 000 7.375% due 18/12/23 ........ 562 477 0,141 250 000 5.000% due 29/06/49 ........ 837 500 0,21Les notes ci-jointes sont une composante des états financiers.The Sterling Bond Fund 169