Russell Investment Company plc - Russell Investments

Russell Investment Company plcThe U.K. Index Linked FundCompte de résultatPour le semestre clôturé le 30 septembre 2011Semestre clôturé le30 septembre 2011(Non audité)GBPExercice clôturé le31 mars 2011(Audité)GBPSemestre clôturé le30 septembre 2010(Non audité)GBPRevenusDividendes .............................................................................. 2 225 2 785 573Intérêts sur obligations ............................................................ 2 204 398 4 003 207 1 764 279Intérêts bancaires et intérêts sur placements à court terme ..... 39 127 -Revenus sur prêts de titres (Note 4) ........................................ 7 435 29 791 19 2642 214 097 4 035 910 1 784 116Plus-value (moins-value) nette sur activités d’investissement .... 9 412 760 2 283 067 3 198 372Total des revenus sur investissements (charges) .................... 11 626 857 6 318 977 4 982 488ChargesCommissions de gestion (Note 3) ........................................... (76 382) (137 959) (63 507)Commissions de Dépositaire et Trustee (Note 3) .................... (11 230) (21 375) (10 116)Commissions de Dépositaire par délégation (Note 3) ............. (3 320) (6 180) (1 831)Commissions d’administration et d’agence de transfert(Note 3) ................................................................................... (27 930) (54 018) (25 471)Honoraires d’audit ................................................................... (8 230) (10 714) (6 914)Honoraires professionnels ....................................................... (5 579) (14 089) (10 927)Frais divers .............................................................................. (18 178) (38 012) (21 019)Total des charges d’exploitation .............................................. (150 849) (282 347) (139 785)Revenus nets (charges) ............................................................. 11 476 008 6 036 630 4 842 703Charges financièresDistributions (Note 15) ........................................................... (2 766 467) (4 253 341) (2 860 601)Charges sur intérêts ................................................................. (284) - -Bénéfice (perte) pour la période/l’exercice/la périodefinancière ................................................................................... 8 709 257 1 783 289 1 982 102Ajustements des cours d’offre du marché sur les dernierscours négociés (Note 6) ............................................................. 3 181 39 151 68 162Augmentation (diminution) nette des actifs netsattribuables aux porteurs d’actions de participationrachetables sur opérations ....................................................... 8 712 438 1 822 440 2 050 264Les différents montants résultent uniquement des activités courantes. Les seules plus et moins-values constatées apparaissent au compte derésultat.Les notes ci-jointes sont une composante des états financiers.208 The U.K. Index Linked Fund