Russell Investment Company plc - Russell Investments

Russell Investment Company plcRIC-Acadian European Equity FundBilanAu 30 septembre 201130 septembre 2011(non audité)EUR31 mars 2011(audité)EUR30 septembre 2010(non audité)EURActifsInstruments financiers à la juste valeur par le biais du comptede résultat (Note 1) .................................................................... 35 125 426 43 823 040 39 848 645Disponibilités bancaires (Note 5) ............................................... 158 825 277 940 203 940Produits à recevoir :À recevoir sur cession de placements ..................................... 1 871 102 627 584 580À recevoir sur dividendes ....................................................... 207 318 172 385 196 45035 493 440 44 375 992 40 833 615PassifsCharges à payer – échéances inférieures à 12 mois :À payer sur acquisition de placements ................................... - (141 124) (604 802)Commissions de gestion à payer ............................................ (21 972) (28 072) (24 977)Commissions de dépositaire et trustee à payer ....................... (439) (577) (516)Commissions de dépositaire par délégation à payer ............... (2 705) (2 438) (3 183)Commissions d’administration à payer .................................. (732) (962) (860)Commissions d’audit à payer ................................................. (7 758) (15 451) (7 604)Frais divers à payer ................................................................ (3 150) (3 475) (4 066)(36 756) (192 099) (646 008)Actifs nets attribuables aux porteurs d’actions departicipation rachetables (cours d’offre de marché) ............ 35 456 684 44 183 893 40 187 607Ajustement des prix d’offre du marché sur les dernierscours négociés (Note 6) ............................................................. 121 699 34 647 35 394Valeur liquidative attribuable aux porteurs d’actions departicipation rachetables (derniers cours négociés dumarché) ..................................................................................... 35 578 383 44 218 540 40 223 001Les notes ci-jointes sont une composante des états financiers.456 RIC-Acadian European Equity Fund