Russell Investment Company plc - Russell Investments

Russell Investment Company plcThe Japan Equity FundTableau des investissements - suite30 septembre 2011Nombred’actionsJuste valeurJPYCompartiment%Hôtellerie, restauration et loisirs (0,03%)6 000 St Marc Holdings Co Ltd .... 18 510 000 0,03Biens de consommation durables (2,54%)311 000 Daiwa House Industry Co ... 311 311 000 0,5053 700 DCM Holdings Co Ltd ........ 36 354 900 0,06105 000 Gunze .................................. 26 670 000 0,04155 100 Makita Corp ........................ 432 573 900 0,7011 100 Nagaileben Co Ltd .............. 13 031 400 0,02127 000 Noritake Co Ltd ................... 34 925 000 0,0681 000 Onward Holdings ................ 49 896 000 0,0876 700 Panasonic Corp .................... 57 755 100 0,0943 500 Sanrio Co ............................. 158 557 500 0,26348 000 Sharp Corp .......................... 227 940 000 0,37147 100 Sony Corp ........................... 221 385 500 0,361 570 400 300 2,54Conglomérats industriels (0,03%)9 600 Eizo Nanao Corp ................. 16 358 400 0,03Assurances (0,72%)Dai-ichi Life Insurance Co1 924 Ltd ....................................... 155 844 000 0,2571 500 Millea Holdings Inc ............. 141 498 500 0,2342 750 NKSJ Holdings Inc .............. 73 658 250 0,1299 400 T&D Holdings Inc ............... 73 059 000 0,12444 059 750 0,72Vente en ligne et à distance (1,67%)104 100 Dena Co Ltd ........................ 339 886 500 0,557 689 Rakuten Inc ......................... 694 316 700 1,121 034 203 200 1,67Internet : logiciels et services (2,17%)385 CyberAgent Inc ................... 80 272 500 0,13548 000 GMO internet Inc ................ 168 784 000 0,27462 Infomart Corp ...................... 69 022 800 0,1174 000 Kakaku.com Inc .................. 237 170 000 0,38143 NIFTY Corp ........................ 12 684 100 0,0231 481 SBI Holdings Inc ................. 214 385 610 0,35115 000 Softbank Corp ..................... 263 580 000 0,43146 100 Start Today Co Ltd .............. 249 246 600 0,402 003 Yahoo! Japan Corp .............. 48 452 570 0,081 343 598 180 2,17Fer et acier (0,39%)1 103 000 Nisshin Steel Co Ltd ........... 153 317 000 0,25Tokyo Steel Manufacturing74 200 Co Ltd ................................. 54 982 200 0,0953 000 Toyo Kohan Co Ltd ............. 17 543 000 0,0342 000 Yodogawa Steel Works Ltd 14 952 000 0,02240 794 200 0,39Technologies de l’information : conseil etservices (0,54%)55 100 IT Holdings ......................... 41 269 900 0,07Nombred’actionsJuste valeurJPYCompartiment%151 600 Nomura Research Inc .......... 268 180 400 0,43Sumisho Computer Systems18 200 Corp .................................... 22 568 000 0,04332 018 300 0,54Loisirs : équipement et produits (1,48%)36 700 Daiichikosho Co Ltd ........... 55 820 700 0,09266 Fields Corp ......................... 36 761 200 0,06176 700 Fujifilm Holdings Corp ....... 320 003 700 0,5270 200 Heiwa Corp ......................... 96 525 000 0,16311 000 Konica Minolta Holdings Inc 166 385 000 0,2736 000 Mizuno Corp ....................... 14 472 000 0,02124 600 Namco Bandai Holdings Inc 130 580 800 0,2136 900 Round One .......................... 20 811 600 0,0386 900 Yamaha Corp ...................... 73 430 500 0,12914 790 500 1,48Hébergement (0,03%)16 100 Resorttrust Inc ..................... 21 252 000 0,03Machines-outils (2,17%)142 000 Amada Co Ltd .................... 72 562 000 0,1288 000 Anest Iwata Corp ................ 28 688 000 0,05Daihatsu Diesel95 000 Manufacturing Co Ltd ........ 32 300 000 0,05307 300 Daikin Industries Ltd .......... 686 508 200 1,11Fuji Machine Manufacturing30 300 Co Ltd ................................. 41 783 700 0,0758 000 Hisaka Works Ltd ............... 50 460 000 0,0851 000 Kinki Sharyo Co Ltd ........... 14 025 000 0,02134 200 Kitz Corp ............................ 52 472 200 0,09131 500 Komatsu Ltd ....................... 222 892 500 0,3641 100 Komori Corp ....................... 21 125 400 0,03101 000 Kubota Corp ....................... 63 327 000 0,107 800 Nitto Kohki Co Ltd ............. 14 679 600 0,0218 200 Obara Group Inc ................. 16 998 800 0,0370 000 Toshiba Machine Co Ltd .... 22 750 000 0,041 340 572 400 2,17Secteur maritime (0,53%)768 000 Kawasaki Kisen Kaisha Ltd 125 184 000 0,20276 000 Mitsui OSK Lines Ltd ......... 82 800 000 0,14564 000 Nippon Yusen KK .............. 117 876 000 0,19325 860 000 0,53Médias (0,88%)678 Fuji Television Network ..... 75 800 400 0,12Jupiter Telecommunications2 476 Co Ltd ................................. 206 250 800 0,33Kadokawa Group Holdings21 200 Inc ....................................... 57 049 200 0,096 850 Nippon Television Network 77 062 500 0,13Sky Perfect JSAT Holdings1 073 Inc ....................................... 43 241 900 0,0765 000 Toei Co Ltd ......................... 24 765 000 0,04Les notes ci-jointes sont une composante des états financiers.The Japan Equity Fund 139