Russell Investment Company plc - Russell Investments

Russell Investment Company plcThe Global Equity FundTableau des investissements - suite30 septembre 2011Montantdu principalJuste valeurUSDCompartiment%Hyatt Hotels Corp955 000 5.375% due 15/08/21 ........ 979 984 0,13Incitec Pivot Finance LLC570 000 6.000% due 10/12/19 ........ 626 786 0,08420 000 6.000% due 10/12/19 ........ 461 843 0,06Integrys Energy GroupInc600 000 6.110% due 01/12/66 ........ 575 250 0,07International BusinessMachines Corp1 200 000 1.950% due 22/07/16 ........ 1 210 543 0,16International Lease Finance490 000 5.875% due 01/05/13 ........ 472 850 0,061 040 000 6.250% due 15/05/19 ........ 903 960 0,12International Paper Co690 000 9.375% due 15/05/19 ........ 843 413 0,11JC Penney Co Inc86 000 5.650% due 01/06/20 ........ 80 625 0,01Jefferies Group520 000 8.500% due 15/07/19 ........ 578 334 0,07Jersey Central Power &Light790 000 5.650% due 01/06/17 ........ 907 066 0,12JP Morgan ChaseCommercial MortgageSecurities Trust540 000 5.420% due 15/01/49 ........ 559 888 0,07JPMorgan Chase & CoEUR 5 000 000 1.967% due 12/10/15 ........ 5 914 684 0,76USD 2 300 000 3.150% due 05/07/16 ........ 2 285 064 0,291 100 000 6.300% due 23/04/19 ........ 1 244 462 0,16400 000 4.400% due 22/07/20 ........ 404 695 0,05300 000 4.350% due 15/08/21 ........ 303 152 0,04Kimco Realty Corp480 000 5.783% due 15/03/16 ........ 519 860 0,07Kinder Morgan EnergyPartners950 000 5.150% due 01/03/15 ........ 959 500 0,12780 000 9.000% due 01/02/19 ........ 996 368 0,13925 000 5.800% due 01/03/21 ........ 1 032 279 0,13545 000 6.550% due 15/09/40 ........ 608 600 0,08Kraft Foods IncEUR 775 000 5.750% due 20/03/12 ........ 1 056 735 0,14USD 1 900 000 5.375% due 10/02/20 ........ 2 150 270 0,28600 000 6.875% due 01/02/38 ........ 756 368 0,10L-3 Communications Corp1 200 000 5.200% due 15/10/19 ........ 1 266 148 0,16485 000 4.950% due 15/02/21 ........ 506 094 0,07LBI Escrow206 000 8.000% due 01/11/17 ........ 221 965 0,03Liberty Property LP670 000 4.750% due 01/10/20 ........ 673 503 0,09Montantdu principalJuste valeurUSDCompartiment%Lincoln National490 000 8.750% due 01/07/19 ........ 580 782 0,07Lorillard Tobacco Co236 000 3.500% due 04/08/16 ........ 236 325 0,03670 000 6.875% due 01/05/20 ........ 742 982 0,10225 000 7.000% due 04/08/41 ........ 238 784 0,03Los Angeles CountyMetropolitan TransportationAuthority1 265 000 5.735% due 01/06/39 ........ 1 491 182 0,19Ltd Brands Inc250 000 6.900% due 15/07/17 ........ 261 875 0,03Lubrizol390 000 8.875% due 01/02/19 ........ 528 919 0,07Macy’s Retail Holdings Inc200 000 5.900% due 01/12/16 ........ 219 505 0,03Manpower IncEUR 420 000 4.500% due 01/06/12 ........ 567 126 0,07Manufacturers & TradersTrust CoUSD 630 000 5.629% due 01/12/21 ........ 609 587 0,08Marathon Petroleum Corp81 000 3.500% due 01/03/16 ........ 83 510 0,01137 000 5.125% due 01/03/21 ........ 142 669 0,02Marfrig Overseas Ltd725 000 9.625% due 16/11/16 ........ 543 750 0,07Markel530 000 7.125% due 30/09/19 ........ 600 497 0,08Marriott Vacation ClubOwner Trust297 021 4.809% due 20/07/31 ........ 307 162 0,04Marsh & McLennan480 000 9.250% due 15/04/19 ........ 630 398 0,08Massachusetts Mutual LifeInsurance440 000 8.875% due 01/06/39 ........ 662 533 0,09Mattel Inc685 000 5.625% due 15/03/13 ........ 726 703 0,09MBNA Credit Card MasterNote TrustEUR 1 000 000 1.632% due 19/03/18 ........ 1 254 135 0,16Medco Health Solutions IncUSD 325 000 4.125% due 15/09/20 ........ 323 000 0,04Merrill Lynch & Co IncEUR 1 100 000 4.450% due 31/01/14 ........ 1 398 199 0,181 225 000 4.625% due 14/09/18 ........ 1 206 988 0,16USD 2 285 000 6.110% due 29/01/37 ........ 1 770 489 0,23Merrill Lynch CountrywideCommercial Mortgage Trust750 000 5.378% due 12/08/48 ........ 759 878 0,10Merrill Lynch MortgageInvestors Inc124 485 0.435% due 25/12/36 ........ 77 962 0,01505 621 0.345% due 25/03/37 ........ 251 972 0,03Les notes ci-jointes sont une composante des états financiers.The Global Credit Fund 121