Russell Investment Company plc - Russell Investments

Russell Investment Company plcThe Global Equity FundTableau des investissements - suite30 septembre 2011Montantdu principalJapon (0,18%)eAccessJuste valeurUSDCompartiment%USD 135 000 8.250% due 01/04/18 ........ 123 525 0,02675 000 8.250% due 01/04/18 ........ 617 625 0,08ORIX Corp639 000 4.710% due 27/04/15 ........ 662 538 0,081 403 688 0,18Jersey, Îles anglo-normandes (0,29%)BAA FundingEUR 350 000 3.975% due 15/02/12 ........ 471 577 0,06GBP 561 000 5.875% due 13/05/41 ........ 862 430 0,11QBE Capital Funding III LtdUSD 205 000 7.250% due 24/05/41 ........ 185 301 0,03Swiss Re Capital I LP800 000 6.854% due 29/05/49 ........ 727 584 0,092 246 892 0,29République de Corée (0,46%)Hana Bank1 200 000 4.000% due 03/11/16 ........ 1 154 643 0,15Hyundai Steel Co600 000 4.625% due 21/04/16 ........ 600 152 0,07Korea Gas CorpCAD 750 000 4.580% due 12/05/16 ........ 757 982 0,10Shinhan BankUSD 330 000 4.125% due 04/10/16 ........ 321 561 0,04Woori Bank Co Ltd800 000 5.875% due 13/04/21 ........ 763 422 0,103 597 760 0,46Liberia (0,03%)Royal Caribbean Cruises Ltd270 000 7.250% due 15/06/16 ........ 273 375 0,03Lituanie (0,08%)Lithuania, Government of600 000 6.125% due 09/03/21 ........ 588 000 0,08Luxembourg (1,97%)ArcelorMittal1 500 000 3.750% due 05/08/15 ........ 1 400 551 0,18860 000 6.125% due 01/06/18 ........ 830 219 0,11Enel Finance International825 000 6.250% due 15/09/17 ........ 833 181 0,111 400 000 5.125% due 07/10/19 ........ 1 312 185 0,17300 000 5.125% due 07/10/19 ........ 281 183 0,04Gaz Capital for Gazprom475 000 8.125% due 31/07/14 ........ 504 687 0,06600 000 5.092% due 29/11/15 ........ 588 000 0,08Hannover FinanceLuxembourgEUR 480 000 5.000% due 29/06/49 ........ 500 594 0,06Montantdu principalJuste valeurUSDCompartiment%Holcim US Finance Sarl &Cie SCSUSD 925 000 6.000% due 30/12/19 ........ 981 738 0,13Michelin LuxembourgSCSEUR 270 000 8.625% due 24/04/14 ........ 410 876 0,05RSHB Capital for OJSCRussian AgriculturalBankUSD 575 000 7.125% due 14/01/14 ........ 586 500 0,07480 000 7.750% due 29/05/18 ........ 500 400 0,06Telecom Italia Capital650 000 5.250% due 15/11/13 ........ 635 359 0,08650 000 4.950% due 30/09/14 ........ 626 136 0,08300 000 7.175% due 18/06/19 ........ 300 779 0,042 250 000 6.000% due 30/09/34 ........ 1 840 691 0,24Telenet FinanceLuxembourg SCAEUR 430 000 6.375% due 15/11/20 ........ 514 940 0,07Tengizchevroil Finance CoUSD 295 268 6.124% due 15/11/14 ........ 301 218 0,04TNK-BP Finance SA620 000 7.500% due 13/03/13 ........ 638 600 0,08Unicredit LuxembourgFinance SA800 000 6.000% due 31/10/17 ........ 616 982 0,08800 000 6.000% due 31/10/17 ........ 616 982 0,08Wind Acquisition Finance530 000 7.250% due 15/02/18 ........ 452 488 0,0615 274 289 1,97Mexique (1,20%)America Movil SAB de CV255 000 2.375% due 08/09/16 ........ 246 585 0,03EUR 1 200 000 4.750% due 28/06/22 ........ 1 660 832 0,21Axtel SAB de CVUSD 185 000 7.625% due 01/02/17 ........ 151 700 0,02240 000 9.000% due 22/09/19 ........ 201 600 0,03BBVA Bancomer SA600 000 7.250% due 22/04/20 ........ 585 000 0,08Corp GEO SAB de CV205 000 8.875% due 25/09/14 ........ 205 000 0,03300 000 9.250% due 30/06/20 ........ 267 000 0,03Desarrolladora Homex SABde CV1 500 000 9.500% due 11/12/19 ........ 1 380 000 0,18Grupo Bimbo SAB deCV965 000 4.875% due 30/06/20 ........ 969 825 0,12Grupo Televisa SA de CV180 000 6.000% due 15/05/18 ........ 196 200 0,02530 000 6.625% due 15/01/40 ........ 559 150 0,07Mexichem SAB de CV375 000 8.750% due 06/11/19 ........ 431 250 0,06Les notes ci-jointes sont une composante des états financiers.The Global Credit Fund 113