Russell Investment Company plc - Russell Investments

Russell Investment Company plcNotes aux états financiers - suiteLe 30 septembre 2011RIC-OMIGSAGlobal (exU.S.) BondFundUSDRIC-OMIGSAGlobalMoneyMarketFundUSDRIC-OMIGSAU.S. Core-Bond FundUSDRIC-OMIGSAU.S. GrowthEquity FundUSDRIC-OMIGSAQuantGlobalEquityFund*USDRIC-OMIGSAGrowthGlobal (exU.S.) EquityFundUSDDate ex-dividende : 29 juillet 2011,date de versement 5 août 2011Revenus enregistrés sur l’exercice clôturé le31 mars 2011 .................................................. 7 130 794 2 686 605 4 309 816 2 345 728 19 565 679 4 058 770Revenus versés - Catégorie A ........................ (712 945) (268 660) (430 981) (232 809) (1 956 567) (402 501)Revenus répartis - Catégorie A ...................... 6 417 714 2 417 943 3 878 831 2 111 155 17 609 111 3 652 892Revenus non distribués .................................. 135 2 4 1 764 1 3 377RIC-OMIGSAInternalGrowthEquityFundUSDRIC-OMIGSAGlobalREIT FundUSDRIC-OMIGSAMSCI**EmergingMarketsIndex FundUSDPan AfricanFundUSDAfricanFrontiersFundUSDDate ex-dividende : 29 juillet 2011,date de versement 5 août 2011Revenus enregistrés sur l’exercice clôturé le31 mars 2011 .................................................. 328 501 699 863 188 429 133 100 339 399Revenus versés - Catégorie A ........................ (32 732) (68 929) (18 295) - -Revenus répartis - Catégorie A ...................... 295 650 629 875 169 585 133 100 339 398Revenus non distribués .................................. 119 1 059 549 - 1* Le Compartiment a cessé ses activités le 31 octobre 2010.** Indique les actions de catégorie C.Notes aux états financiers 565