Russell Investment Company plc - Russell Investments

Russell Investment Company plcBilan cumuléAu 30 septembre 2011Total30 septembre 2011(non audité)USDTotal31 mars 2011(audité)USDTotal30 septembre 2010(non audité)USDActifsActifs financiers à la juste valeur par le biais du compte derésultat ........................................................................................... 17 451 615 587 20 601 335 757 19 124 353 274Disponibilités bancaires ................................................................. 288 601 059 431 733 187 596 987 520Liquidités détenues par le courtier et les contreparties surpositions dérivées ouvertes ............................................................ 68 028 852 85 179 144 79 238 449eSec SFT Fund consolidé et Compte géré SFT à la juste valeur ... 10 805 737 5 486 183 26 099 996Liquidités reçues en nantissement et investies relativement auxopérations de prêt de titres ............................................................. 1 363 621 425 1 250 795 320 1 372 032 608Liquidités de courtage détenues en nantissement sur opérationsd’instruments financiers dérivés .................................................... 9 567 341 4 153 091 2 454 866Produits à recevoir :À recevoir sur cession de placements ........................................ 162 684 817 154 113 013 307 388 730À recevoir sur actions de fonds émises ...................................... 24 890 008 137 153 115 2 417 302À recevoir sur dividendes .......................................................... 34 616 922 43 890 592 37 145 147À recevoir sur intérêts ................................................................ 51 987 946 63 475 402 66 348 314À recevoir sur remise de commission de gestion ....................... 44 260 902 720 44 650À recevoir de Lehman ................................................................ 3 508 428 3 777 416 3 319 41919 469 972 382 22 781 994 940 21 617 830 275PassifsPassifs financiers à la juste valeur par le biais du compte derésultat ........................................................................................... (199 703 360) (83 525 047) (90 916 969)Charges à payer – échéances inférieures à 12 mois :Liquidités à verser aux courtiers et contreparties sur positionsdérivées ouvertes ........................................................................ (1 530 369) (1 648 014) (22 067 797)Liquidités investies dans eSec SFT Fund dues auxcontreparties ............................................................................... - - (25 082 417)Liquidités dues aux contreparties sur opérations de prêt detitres ........................................................................................... (1 363 621 425) (1 250 795 320) (1 372 032 608)Liquidités de courtage dues aux contreparties sur opérationsd’instruments financiers dérivés ................................................ (9 567 341) (4 153 091) (2 454 866)Montants à payer à Lehman ....................................................... (6 875 345) (6 828 507) (10 100 209)À payer sur acquisition de placements ....................................... (352 088 910) (287 045 574) (457 174 875)À payer sur actions rachetées du fonds ...................................... (3 224 358) (98 993 470) (1 674 212)Commissions de gestion à payer ................................................ (12 093 501) (14 519 267) (12 184 595)Commissions de dépositaire et trustee à payer ........................... (204 458) (232 698) (210 287)Commissions de dépositaire par délégation à payer .................. (1 116 756) (1 086 400) (992 504)Commissions d’administration et d’agence de transfert à payer (357 619) (416 170) (372 944)Commissions d’audit à payer ..................................................... (513 071) (886 194) (471 629)Frais divers à payer .................................................................... (742 412) (881 263) (775 648)(1 951 638 925) (1 751 011 015) (1 996 656 560)Actifs nets attribuables aux porteurs d’actions departicipation rachetables (cours d’offre de marché) ................ 17 518 333 457 21 030 983 925 19 621 173 715Ajustement des prix d’offre du marché sur les dernier coursnégociés ......................................................................................... 34 169 971 31 614 005 29 630 142Valeur liquidative attribuable aux porteurs d’actions departicipation rachetables (derniers cours négociés dumarché) ......................................................................................... 17 552 503 428 21 062 597 930 19 650 803 857Bilan cumulé 11