Russell Investment Company plc - Russell Investments

Russell Investment Company plcNotes aux états financiers - suiteLe 30 septembre 2011The U.S. Equity FundCatégorie IRevenu Catégorie KCatégorie PRevenuCatégorie RCapitalisation Catégorie SH-IActions Actions Actions Actions ActionsAu début de la période .................. 711 224 6 936 767 5 759 675 423 647 1 849 486Actions émises .............................. 89 178 798 940 586 774 32 524 294 097Actions rachetées .......................... (47 529) (854 379) (409 040) (18 109) (40 190)À la clôture de la période .............. 752 873 6 881 328 5 937 409 438 062 2 103 393Catégorie IRevenuUSDCatégorie PRevenuUSDCatégorie RCapitalisationUSDCatégorie KUSDCatégorie SH-IUSDTotalUSDSouscriptions en cours de période 1 329 405 11 730 827 8 387 858 3 569 279 4 043 215 68 253 639Rachats en cours de période ......... (744 312) (12 571 983) (5 903 724) (2 032 554) (600 148) (104 512 656)(36 259 017)The U.S. Small Cap Equity FundCatégorie A Catégorie B Catégorie C Catégorie FActions Actions Actions ActionsAu début de la période .................. 8 216 827 5 000 54 657 3Actions émises .............................. 1 275 670 - 3 704 94Actions rachetées .......................... (1 510 833) - (5 414) -À la clôture de la période .............. 7 981 664 5 000 52 947 97Catégorie AUSDCatégorie BUSDCatégorie CUSDCatégorie FUSDSouscriptions en cours de période 24 704 428 - 330 826 125 482Rachats en cours de période ......... (32 174 901) - (493 475) -The U.S. Small Cap Equity FundCatégorie ICatégorie IRevenu Catégorie J Catégorie LActions Actions Actions ActionsAu début de la période .................. 756 346 42 564 29 894 223 666Actions émises .............................. 53 140 - - 13 420Actions rachetées .......................... (184 323) - - (19 656)À la clôture de la période .............. 625 163 42 564 29 894 217 430Catégorie IUSDCatégorie IRevenuUSDCatégorie JUSDCatégorie LUSDSouscriptions en cours de période 997 239 - - 114 469Rachats en cours de période ......... (3 729 718) - - (176 007)The U.S. Small Cap Equity FundCatégorie PRevenuCatégorieSGAM RetailCatégorieSovereign Catégorie TYCActions Actions Actions ActionsAu début de la période .................. 1 429 842 3 762 97 440 1 000 000Actions émises .............................. 76 649 - - -Actions rachetées .......................... (97 154) - - -À la clôture de la période .............. 1 409 337 3 762 97 440 1 000 000Catégorie PRevenuUSDCatégorieSGAM RetailUSDCatégorieSovereignUSDCatégorie TYCUSDTotalUSDSouscriptions en cours de période 1 561 592 - - - 27 834 036Rachats en cours de période ......... (1 968 836) - - - (38 542 937)(10 708 901)Notes aux états financiers 543