Russell Investment Company plc - Russell Investments

Russell Investment Company plcThe U.S. Bond FundTableau des investissements30 septembre 2011Montantdu principalJuste valeurUSDCompartiment%Valeurs mobilières négociables (99,38%)Obligations et bons à long terme (96,53%)Australie (0,69%)Commonwealth Bank of AustraliaUSD 200 000 0.666% due 12/07/13 ........ 199 900 0,05190 000 3.750% due 15/10/14 ........ 197 345 0,05FMG Resources20 000 6.375% due 01/02/16 ........ 18 000 0,01Macquarie Bank200 000 2.600% due 20/01/12 ........ 201 233 0,05National Australia Bank300 000 5.350% due 12/06/13 ........ 317 066 0,08Rio Tinto Finance USA Ltd110 000 2.250% due 20/09/16 ........ 109 753 0,03330 000 6.500% due 15/07/18 ........ 395 967 0,1110 000 3.500% due 02/11/20 ........ 9 833 0,0060 000 4.125% due 20/05/21 ........ 61 714 0,02300 000 3.750% due 20/09/21 ........ 298 811 0,08Smart Trust260 000 1.180% due 14/04/13 ........ 259 994 0,07520 000 2.310% due 14/04/17 ........ 524 993 0,142 594 609 0,69Autriche (0,06%)PE Paper Escrow GmbH200 000 12.000% due 01/08/14 ...... 209 500 0,06Bermudes (0,37%)Digicel Group100 000 8.875% due 15/01/15 ........ 94 500 0,02550 000 9.125% due 15/01/15 ........ 517 000 0,14Intelsat Jackson Holdings SA35 000 9.500% due 15/06/16 ........ 35 481 0,01Montpelier Re Holdings Ltd340 000 6.125% due 15/08/13 ........ 348 001 0,09Qtel International Finance405 000 5.000% due 19/10/25 ........ 396 141 0,111 391 123 0,37Brésil (0,63%)Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie BBRL 205 000 6.000% due 15/05/13 ........ 240 705 0,06Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F545 000 10.000% due 01/01/17 ...... 283 364 0,08Brazil, Republic of450 000 10.000% due 01/01/14 ...... 243 416 0,07300 000 12.500% due 05/01/22 ...... 189 899 0,051 800 000 10.250% due 10/01/28 ...... 1 018 182 0,27Brazilian Government International BondUSD 185 000 5.625% due 07/01/41 ........ 199 337 0,05Montantdu principalJuste valeurUSDCompartiment%Telemar Norte Leste SA200 000 5.500% due 23/10/20 ....... 190 000 0,052 364 903 0,63Canada (1,04%)Caisse Centrale Desjardins du Quebec385 000 2.650% due 16/09/15 ....... 395 662 0,11Canada Housing Trust No 1CAD 100 000 2.750% due 15/09/14 ....... 100 061 0,03Kinross GoldUSD 95 000 6.875% due 01/09/41 ....... 101 631 0,03Mach One Trust Commercial Mortgage-Backed4 041 591 0.960% due 28/05/40 ....... 40 416 0,01Novelis Inc70 000 8.750% due 15/12/20 ....... 68 600 0,02Ontario, Province of Canada200 000 1.375% due 27/01/14 ....... 202 222 0,05CAD 1 600 000 4.700% due 02/06/37 ....... 1 758 119 0,47100 000 4.600% due 02/06/39 ....... 109 230 0,03Potash of SaskatchewanUSD 40 000 4.875% due 30/03/20 ....... 44 856 0,01Province of Ontario CanadaCAD 555 000 4.000% due 02/06/21 ....... 570 952 0,15Rogers Cable IncUSD 100 000 6.750% due 15/03/15 ....... 116 978 0,03Rogers Wireless Inc20 000 6.375% due 01/03/14 ....... 22 200 0,01Suncor Energy Inc150 000 5.950% due 01/12/34 ....... 161 856 0,04Teck Resources Ltd3 000 9.750% due 15/05/14 ....... 3 556 0,006 000 10.250% due 15/05/16 ..... 7 054 0,00185 000 4.750% due 15/01/22 ....... 188 330 0,053 891 723 1,04Îles Caïmans (0,90%)Government of the Cayman Islands125 000 5.950% due 24/11/19 ....... 128 750 0,03IPIC GMTN250 000 5.000% due 15/11/20 ....... 256 250 0,07Monumental Global Funding200 000 5.500% due 22/04/13 ....... 211 227 0,05MUFG Capital Finance 1 Ltd310 000 6.346% due 29/07/49 ....... 313 109 0,08Petrobras International Finance Co100 000 3.875% due 27/01/16 ....... 99 200 0,03110 000 6.125% due 06/10/16 ....... 119 350 0,03112 000 5.750% due 20/01/20 ....... 116 256 0,03620 000 5.375% due 27/01/21 ....... 626 820 0,17QNB Finance Ltd400 000 3.125% due 16/11/15 ....... 400 000 0,11Les notes ci-jointes sont une composante des états financiers.The U.S. Bond Fund 223