Russell Investment Company plc - Russell Investments

Russell Investment Company plcThe U.S. Bond FundTableau des investissements - suite30 septembre 2011Montantdu principalJuste valeurUSDCompartiment%Resona Preferred Global Securities290 000 7.191% due 29/12/49 ........ 271 178 0,07Transocean Inc135 000 6.000% due 15/03/18 ........ 143 746 0,04UPCB Finance III150 000 6.625% due 01/07/20 ........ 141 000 0,04Vale Overseas Ltd200 000 6.250% due 23/01/17 ........ 216 800 0,06210 000 6.875% due 21/11/36 ........ 226 506 0,0695 000 6.875% due 10/11/39 ........ 102 125 0,033 372 317 0,90Chili (0,13%)Corp Nacional del Cobre de Chile110 000 4.750% due 15/10/14 ........ 117 160 0,03200 000 7.500% due 15/01/19 ........ 251 328 0,07100 000 6.150% due 24/10/36 ........ 121 214 0,03489 702 0,13Chine (0,03%)Export Import Bank of China100 000 4.875% due 21/07/15 ........ 106 866 0,03Colombie (0,03%)Colombia Government International BondCOP 98 000 000 12.000% due 22/10/15 ...... 61 587 0,01Colombia, Republic of100 000 000 12.000% due 22/10/15 ...... 62 843 0,02124 430 0,03Danemark (0,02%)SC Germany AutoEUR 62 615 2.391% due 12/08/19 ........ 84 147 0,02Finlande (0,04%)Nokia OYJUSD 165 000 5.375% due 15/05/19 ........ 160 941 0,04France (0,98%)Compagnie Generale De Geophysique100 000 7.750% due 15/05/17 ........ 98 500 0,03Credit Agricole SA300 000 1.702% due 21/01/14 ........ 282 243 0,08GBP 700 000 8.125% due 29/10/49 ........ 699 257 0,19USD 420 000 8.375% due 29/10/49 ........ 330 750 0,09Societe de Financement de l’EconomieFrancaise500 000 2.375% due 26/03/12 ........ 504 219 0,13EUR 300 000 2.125% due 20/05/12 ........ 404 865 0,11USD 700 000 3.375% due 05/05/14 ........ 743 304 0,20TitrisocramEUR 259 162 2.246% due 25/05/20 ........ 347 892 0,09Montantdu principalJuste valeurUSDCompartiment%Total Capital SAUSD 215 000 4.450% due 24/06/20 ....... 240 363 0,063 651 393 0,98Allemagne (0,06%)Driver One GMBHEUR 167 608 2.047% due 21/02/17 ....... 224 831 0,06Islande (0,66%)Glitnir Banki HFUSD 780 000 1.000% due 15/06/16 ....... 975 0,00Iceland Housing Finance FundISK 77 368 541 3.750% due 15/04/34 ....... 695 885 0,19154 933 497 3.750% due 15/06/44 ....... 1 430 946 0,38Kaupthing Bank HFUSD 100 000 5.750% due 04/10/11 ....... 24 500 0,01930 000 7.625% due 28/02/15 ....... 227 850 0,06260 000 7.125% due 19/05/16 ....... 3 0,00Landsbanki Islands HF1 140 000 6.100% due 25/08/11 ....... 79 800 0,022 459 959 0,66Inde (0,93%)Bank of India800 000 4.750% due 30/09/15 ....... 786 985 0,21Export-Import Bank of India1 500 000 2.519% due 30/03/16 ....... 1 407 398 0,37ICICI Bank Ltd258 000 6.375% due 30/04/22 ....... 214 140 0,06Rural Electrification300 000 4.250% due 25/01/16 ....... 294 251 0,08State Bank of India800 000 2.402% due 21/01/16 ....... 784 219 0,213 486 993 0,93Indonésie (0,43%)Indonesia Government International Bond1 400 000 7.500% due 15/01/16 ....... 1 591 481 0,43Irlande (0,48%)RZD Capital LtdGBP 900 000 7.487% due 25/03/31 ....... 1 328 414 0,36Smurfit Kappa Treasury FundingUSD 150 000 7.500% due 20/11/25 ....... 136 500 0,04Transcapitalinvest Ltd100 000 8.700% due 07/08/18 ....... 115 750 0,03Willis Group Holdings195 000 4.125% due 15/03/16 ....... 198 220 0,051 778 884 0,48Italie (0,40%)Intesa Sanpaolo SpA150 000 3.625% due 12/08/15 ....... 131 314 0,04Les notes ci-jointes sont une composante des états financiers.224 The U.S. Bond Fund