Russell Investment Company plc - Russell Investments

Russell Investment Company plcThe U.K. Equity FundCompte de résultatPour le semestre clôturé le 30 septembre 2011Semestre clôturé le30 septembre 2011(non audité)GBPExercice clôturé le31 mars 2011(audité)GBPSemestre clôturé le30 septembre 2010(non audité)GBPRevenusDividendes .............................................................................. 6 625 525 15 045 024 8 159 486Intérêts sur obligations ............................................................ 18 931 - -Intérêts bancaires et intérêts sur placements à court terme ..... 7 010 7 202 1 497Revenus sur prêts de titres (Note 4) ........................................ 50 738 164 212 94 626Revenus divers ........................................................................ - 63 667 31 0456 702 204 15 280 105 8 286 654Plus-value (moins-value) nette sur activités d’investissement .... (55 759 730) 45 318 139 3 533 599Total des revenus sur investissements (charges) .................... (49 057 526) 60 598 244 11 820 253ChargesCommissions de gestion (Note 3) ........................................... (1 689 185) (3 844 011) (1 817 666)Commissions de Dépositaire et Trustee (Note 3) ................... (39 672) (103 290) (52 595)Commissions de Dépositaire par délégation (Note 3) ............. (13 649) (59 120) (27 129)Commissions d’administration et d’agence de transfert(Note 3) ................................................................................... (100 453) (258 410) (133 284)Honoraires d’audit .................................................................. (9 705) (9 919) (8 338)Honoraires professionnels ....................................................... (23 246) (41 459) (26 455)Frais divers ............................................................................. (55 107) (127 053) (54 949)(1 931 017) (4 443 262) (2 120 416)Remise sur commission de gestion (Note 3) ........................... 96 529 168 082 71 001Total des charges d’exploitation .............................................. (1 834 488) (4 275 180) (2 049 415)Revenus nets (charges) ............................................................. (50 892 014) 56 323 064 9 770 838Charges financièresDistributions (Note 15) ........................................................... (5 295 841) (11 573 941) (7 204 418)Charges sur intérêts ................................................................. (629) - (3 393)Bénéfices (pertes) pour la période/l’exercice/la périodefinancière avant impôt .............................................................. (56 188 484) 44 749 123 2 563 027ImpositionRetenue à la source (Note 7) ................................................... (36 850) (1 412 229) (35 165)Bénéfices (pertes) pour la période/l’exercice/la périodefinancière après impôt .............................................................. (56 225 334) 43 336 894 2 527 862Ajustements des cours d’offre du marché sur les dernierscours négociés (Note 6) ............................................................. (66 451) (523 584) (232 017)Augmentation (diminution) nette des actifs netsattribuables aux porteurs d’actions de participationrachetables sur opérations ....................................................... (56 291 785) 42 813 310 2 295 845Les différents montants résultent uniquement des activités courantes. Les seules plus et moins-values constatées apparaissent au compte derésultat.Les notes ci-jointes sont une composante des états financiers.198 The U.K. Equity Fund