Russell Investment Company plc - Russell Investments

Russell Investment Company plcThe Global Bond FundTableau des investissements - suite30 septembre 2011Datede règlementMontantsouscritMontantvenduPlus-value(moins-value)latenteUSDCompartiment%11/10/2011 EUR 68 292 USD 93 600 (1 977) 0,0021/12/2011 EUR 1 750 000 USD 2 400 685 (53 480) 0,0011/10/2011 EUR 16 251 USD 22 300 (498) 0,0018/11/2011 EUR 364 000 USD 497 515 (9 272) 0,0011/10/2011 EUR 130 077 USD 175 100 (585) 0,0011/10/2011 EUR 126 363 USD 170 100 (568) 0,0011/10/2011 EUR 43 384 USD 58 400 (195) 0,0011/10/2011 EUR 80 004 USD 108 000 (664) 0,0011/10/2011 EUR 45 188 USD 61 000 (375) 0,0003/10/2011 EUR 1 008 000 USD 1 362 010 (9 576) 0,0018/11/2011 EUR 77 000 USD 103 530 (248) 0,0011/10/2011 EUR 184 252 USD 249 000 (1 802) 0,0018/11/2011 EUR 6 807 000 USD 9 152 284 (21 878) 0,0018/11/2011 EUR 2 462 000 USD 3 310 258 (7 913) 0,0003/10/2011 EUR 1 063 000 USD 1 429 198 (2 971) 0,0003/10/2011 EUR 1 101 000 USD 1 479 744 (2 532) 0,0003/10/2011 EUR 868 000 USD 1 172 824 (8 229) 0,0003/10/2011 EUR 763 000 USD 1 030 958 (7 241) 0,0003/10/2011 EUR 1 636 000 USD 2 207 373 (12 352) 0,0003/10/2011 EUR 1 055 000 USD 1 418 131 (2 637) 0,0003/10/2011 EUR 1 173 000 USD 1 574 283 (469) 0,0011/10/2011 EUR 95 706 USD 130 400 (1 999) 0,0018/11/2011 EUR 4 701 000 USD 6 412 023 (106 450) (0,01)11/10/2011 EUR 230 652 USD 314 000 (4 551) 0,0011/10/2011 EUR 284 000 USD 386 200 (5 178) 0,0011/10/2011 EUR 34 084 USD 46 400 (673) 0,0018/11/2011 EUR 6 239 000 USD 8 460 581 (92 048) (0,01)18/11/2011 EUR 8 667 000 USD 11 753 142 (127 870) (0,01)11/10/2011 EUR 96 306 USD 131 400 (2 193) 0,0006/10/2011 EUR 715 000 USD 974 905 (15 604) 0,0006/10/2011 EUR 384 000 USD 523 674 (8 469) 0,0006/10/2011 EUR 560 000 USD 761 094 (9 754) 0,0013/01/2012 EUR 4 425 071 USD 6 218 773 (283 611) (0,02)21/12/2011 EUR 1 900 000 USD 2 597 490 (49 096) 0,0021/12/2011 EUR 2 084 000 USD 2 856 101 (60 915) 0,0013/01/2012 EUR 9 882 456 USD 13 322 836 (67 910) 0,0011/10/2011 GBP 6 548 AUD 10 000 488 0,0011/10/2011 GBP 45 660 AUD 69 733 3 403 0,0011/10/2011 GBP 45 658 AUD 69 733 3 398 0,0011/10/2011 GBP 45 657 AUD 69 733 3 398 0,0011/10/2011 GBP 45 659 AUD 69 735 3 399 0,0011/10/2011 GBP 45 657 AUD 69 733 3 397 0,0011/10/2011 GBP 45 659 AUD 69 733 3 400 0,0011/10/2011 GBP 16 369 AUD 25 000 1 219 0,0011/10/2011 GBP 110 564 AUD 168 867 8 226 0,0011/10/2011 GBP 110 572 AUD 168 867 8 240 0,0011/10/2011 GBP 110 568 AUD 168 867 8 233 0,0011/10/2011 GBP 110 565 AUD 168 867 8 229 0,0011/10/2011 GBP 110 565 AUD 168 865 8 230 0,00Les notes ci-jointes sont une composante des états financiers.The Global Bond Fund 83