Russell Investment Company plc - Russell Investments

Russell Investment Company plcRIC-Acadian Global Equity FundCompte de résultatPour le semestre clôturé le 30 septembre 2011Semestre clôturé le30 septembre 2011(non audité)EURExercice clôturé le31 mars 2011(audité)EURSemestre clôturé le30 septembre 2008(non audité)EURRevenusDividendes ................................................................................ 2 409 768 2 964 867 1 696 224Intérêts bancaires et intérêts sur placements à court terme ....... 27 - 1342 409 795 2 964 867 1 696 358Plus-value (moins-value) nette sur activités d’investissement ...... (15 250 915) 10 883 340 (2 061 344)Total des revenus sur investissements (charges) ...................... (12 841 120) 13 848 207 (364 986)ChargesCommissions de gestion (Note 3) ............................................. (547 103) (934 016) (407 497)Commissions de Dépositaire et Trustee (Note 3) ...................... (14 202) (25 379) (11 502)Commissions de Dépositaire par délégation (Note 3) ............... (17 957) (29 447) (13 922)Commissions d’administration et d’agence de transfert(Note 3) ..................................................................................... (31 582) (57 601) (26 585)Commissions de distributeur (Note 3) ...................................... (73 368) (124 516) (54 330)Honoraires d’audit .................................................................... (8 150) (15 451) (7 897)Honoraires professionnels ......................................................... (7 556) (8 856) (622)Frais divers ................................................................................ (8 732) (19 337) (14 498)Total des charges d’exploitation ................................................ (708 650) (1 214 603) (536 853)Revenus nets (charges) ............................................................... (13 549 770) 12 633 604 (901 839)Charges financièresDistributions (Note 15) ............................................................. (1 351 159) (1 260 217) (1 260 217)Charges sur intérêts ................................................................... - (664) (643)Bénéfices (pertes) pour la période/l’exercice/la périodefinancière avant impôt ................................................................ (14 900 929) 11 372 723 (2 162 699)Imposition (Note 7)Impôt sur les plus-values ........................................................... (17 669) (43 046) -Retenue à la source ................................................................... (426 434) (544 455) (283 608)Bénéfices (pertes) pour la période/l’exercice/la périodefinancière après impôt ................................................................ (15 345 032) 10 785 222 (2 446 307)Ajustements des cours d’offre du marché sur les dernierscours négociés (Note 6) ............................................................... 43 651 19 302 9 406Augmentation (diminution) nette des actifs nets attribuablesaux porteurs d’actions de participation rachetables suropérations .................................................................................... (15 301 381) 10 804 524 (2 436 901)Les différents montants résultent uniquement des activités courantes. Les seules plus et moins-values constatées apparaissent au compte derésultat.Les notes ci-jointes sont une composante des états financiers.468 RIC-Acadian Global Equity Fund